资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.4 7.0 6.9 4.3 4.3
应收款项(%) 2.9 3.0 3.0 2.4 2.4
存货(%) 12.8 14.1 13.3 11.8 11.8
其他流动资产(%) 26.0 21.7 19.0 15.3 15.3
流动资产(%) 52.6 53.0 53.5 57.5 57.5
商誉(%) 5.3 5.2 5.0 4.5 4.5
非流动资产(%) 47.4 47.0 46.5 42.5 42.5
负债
应付款项(%) 14.6 23.0 25.5 35.2 35.2
流动负债(%) 42.2 44.3 44.5 48.9 48.9
非流动负债(%) 12.5 10.5 11.4 10.5 10.5
权益
股东权益(%) 45.3 45.3 44.0 40.6 40.6
权益乘数(倍) 2.4 2.1 2.2 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.0 4.4 1.8 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 18.9 9.4 3.9 1.0 1.0
ROIC=资本回报率(%) 1439.6 782.8 320.7 90.0 90.0
税前纯益占实收资本(%) 2537609.0 1431319.0 510519.0 142463.0 142463.0
EPS=每股收益(元) 1.5 0.8 0.3 0.1 0.1
毛利率(%) 9.9 8.9 6.9 8.0 8.0
营业利润率(%) 4.3 2.9 1.0 0.0 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.4 2.1 0.8 0.0 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.4 2.2 2.2 1.8 1.8
固定资产周转率(次/年) 8.8 7.6 8.1 7.3 7.3
完整生意周期(天) 25.0 27.7 27.6 30.3 30.3
应收款项周转率(次/年) 81.5 72.7 73.3 67.7 67.7
应收款项周转天数(天) 4.5 5.0 5.0 5.4 5.4
存货周转率(次/年) 17.8 16.1 16.1 14.6 14.6
存货周转天数(天) 20.5 22.7 22.6 25.0 25.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 25.0 27.7 27.6 30.3 30.3
成长能力
营收增长率(%) 1721.0 -1526.0 -102.0 -1563.0 -1563.0
营业利润增长率(%) 151.6 56.3 35.1 -7279.0 -7279.0
净资本增长率(%) 1922.0 -591.0 -359.0 -464.0 -464.0
偿债能力
速动比率(%) 94.4 88.0 90.2 93.4 93.4
流动比率(%) 124.7 119.7 120.1 117.6 117.6
利息保障倍数(倍) 7.7 7.5 3.3 1.7 1.7
财务结构
负债占资产比率(%) 54.7 54.7 56.0 59.4 59.4
长期资金占重资产比率(%) 312.4 298.1 310.3 335.6 335.6
现金能力
现金流量比率(%) 3763.0 2952.0 1258.0 886.0 886.0
现金流量允当比率(%) 34491.0 148239.0 209744.0 444167.0 444167.0
现金再投资比率(%) -300.0 770.0 305.0 -272.0 -272.0