资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.7 | 37.2 | 42.1 | 43.7 | 43.7 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 22.3 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.9 | 8.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 75.1 | 77.3 | 77.8 | 77.8 | |
| 商誉（%） | 6.6 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 24.9 | 22.7 | 22.2 | 22.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 12.3 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 63.2 | 53.6 | 48.4 | 46.3 | 46.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.7 | 44.7 | 50.5 | 52.8 | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.3 | 6.9 | 6.6 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -20.9 | 17.2 | 14.5 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2059.6 | 1673.8 | 1340.6 | 694.0 | 694.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -343349.0 | 360479.0 | 345080.0 | 189015.0 | 189015.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 24.4 | 25.6 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | -9.0 | 12.2 | 12.4 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -10.2 | 10.0 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.1 | 24.9 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | |
| 完整生意周期（天） | 55.8 | 100.4 | 115.2 | 132.8 | 132.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.4 | 98.9 | 112.7 | 129.4 | 129.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 941.9 | 250.6 | 141.7 | 108.5 | 108.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 55.8 | 100.4 | 115.2 | 132.8 | 132.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4217.0 | -2306.0 | -582.0 | -1626.0 | -1626.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -55.2 | -105.0 | 95.7 | -4523.0 | -4523.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2258.0 | 1428.0 | 1404.0 | 430.0 | 430.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.2 | 139.2 | 158.6 | 166.8 | 166.8 | |
| 流动比率（%） | 120.4 | 140.0 | 159.7 | 167.9 | 167.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.5 | 14.1 | 25.3 | 21.5 | 21.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.3 | 55.3 | 49.5 | 47.2 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2274.7 | 3499.0 | 3264.2 | 4324.0 | 4324.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -595.0 | -887.0 | 961.0 | 1284.0 | 1284.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 201528.0 | 154600.0 | 123720.0 | 137766.0 | 137766.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -3934.0 | -3668.0 | 490.0 | 703.0 | 703.0 |
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