资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 18.3 17.9 9.2 16.3 19.1
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 4.6 4.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 3.8 1.9 1.2 3.4 3.0
流动资产(%) 82.8 84.5 86.9 88.9 90.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 17.2 15.5 13.1 11.1 9.4
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 42.2 41.5 43.4 36.3 29.4
非流动负债(%) 12.4 11.6 8.5 13.3 29.0
权益
股东权益(%) 45.4 46.9 48.0 50.4 41.6
权益乘数(倍) 2.4 2.2 2.1 2.1 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 20.2 10.4 9.8 13.0 23.0
ROE=净资产收益率(%) 47.4 22.7 20.8 27.0 52.0
ROIC=资本回报率(%) 3838.6 1791.7 1709.3 2173.0 3525.0
税前纯益占实收资本(%) 3903349348.0 -- -- 3995444680.0 --
EPS=每股收益(元) 23.0 14.4 14.7 22.3 43.5
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 42.2 28.6 32.4 46.0 49.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 34.7 24.2 26.2 36.0 39.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 31.3 15.2 14.3 13.4 13.5
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 194.2 2014.6 -- 15.5 15.1
应收款项周转天数(天) 1.9 0.2 -- 23.6 24.1
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 2644.0 -878.0 -337.0 177.0 7764.0
营业利润增长率(%) 177.4 61.9 109.3 4443.0 15567.0
净资本增长率(%) 6546.0 1405.0 1417.0 639.0 342.0
偿债能力
速动比率(%) 196.3 203.6 200.0 244.8 307.8
流动比率(%) 196.3 203.6 200.0 244.8 307.8
利息保障倍数(倍) 41.0 10.8 13.4 23.4 28.5
财务结构
负债占资产比率(%) 54.6 53.1 52.0 49.6 58.4
长期资金占重资产比率(%) 77630.4 49563.6 11209.6 8451.7 9669.2
现金能力
现金流量比率(%) 4094.0 3536.0 3577.0 5348.0 6160.0
现金流量允当比率(%) 11795924.0 5854813.0 1184075.0 1031432.0 687410.0
现金再投资比率(%) 2990.0 2510.0 2746.0 2358.0 2570.0