资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 32.0 | 33.5 | 32.7 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 9.7 | 10.8 | 13.2 | 12.3 | |
| 存货（%） | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 9.1 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 48.3 | 55.1 | 58.5 | 59.2 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 51.7 | 44.9 | 41.5 | 40.8 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 9.8 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 31.6 | 32.9 | 34.2 | 26.7 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 8.4 | 8.7 | 17.9 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 58.7 | 57.1 | 55.5 | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 7.7 | 9.5 | 10.4 | 20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 13.3 | 16.5 | 18.5 | 37.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1061.4 | 1131.2 | 1435.8 | 1490.2 | 2794.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14702.0 | 17893.0 | 23965.0 | 28328.0 | 57605.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 4.9 | |
| 毛利率（%) | 39.5 | 35.9 | 34.0 | 35.4 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 16.2 | 19.9 | 20.3 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.1 | 13.3 | 16.9 | 17.0 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 122.9 | 119.8 | 132.0 | 130.4 | 120.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.5 | 61.8 | 66.2 | 71.9 | 67.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 58.4 | 58.1 | 65.8 | 58.6 | 52.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 122.9 | 119.8 | 132.0 | 130.4 | 120.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.0 | 2224.0 | 914.0 | 1589.0 | 10866.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 102.1 | 126.6 | 133.9 | 118.2 | 15141.0 | |
| 净资本增长率（%） | 714.0 | 2555.0 | 107.0 | 641.0 | 1468.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.9 | 138.3 | 139.8 | 188.0 | 169.0 | |
| 流动比率（%） | 153.0 | 167.7 | 171.0 | 222.1 | 202.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 6.6 | -4.5 | -8.8 | -8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 41.3 | 42.9 | 44.5 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.2 | 182.5 | 190.0 | 210.6 | 201.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4351.0 | 3857.0 | 3395.0 | 5048.0 | 4824.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 35218.0 | 40432.0 | 61442.0 | 59750.0 | 21530.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 760.0 | 1888.0 | 1394.0 | 1287.0 | 1165.0 |
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