资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 12.6 | 17.7 | 20.0 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 16.0 | 14.9 | 15.1 | 17.5 | |
| 存货（%） | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 35.8 | 39.8 | 42.9 | 38.0 | |
| 商誉（%） | 32.4 | 32.0 | 29.3 | 27.0 | 28.2 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 64.2 | 60.2 | 57.1 | 62.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 15.0 | 14.0 | 14.2 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 17.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 65.9 | 66.9 | 66.9 | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 6.1 | 10.7 | 10.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 9.4 | 16.2 | 15.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1190.7 | 735.3 | 1255.3 | 1180.0 | 1319.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62577.0 | 39203.0 | 69331.0 | 72047.0 | 84771.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 52.5 | 48.9 | 53.6 | 53.0 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 10.3 | 16.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.2 | 7.8 | 12.7 | 12.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 78.6 | 89.9 | 85.1 | 83.5 | 93.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.9 | 70.6 | 66.5 | 65.3 | 74.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.8 | 18.9 | 19.6 | 20.1 | 19.7 | |
| 存货周转天数（天） | 16.7 | 19.3 | 18.6 | 18.2 | 18.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 78.6 | 89.9 | 85.1 | 83.5 | 93.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3493.0 | -423.0 | 1208.0 | 605.0 | -4431.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 373.6 | 62.5 | 175.6 | 344.0 | -3995.0 | |
| 净资本增长率（%） | 453.0 | -107.0 | 1327.0 | 312.0 | 1341.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.5 | 209.4 | 253.2 | 273.1 | 275.8 | |
| 流动比率（%） | 208.8 | 239.1 | 283.1 | 302.4 | 311.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.1 | 12.0 | 13.4 | 11.2 | 12.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 34.1 | 33.1 | 33.1 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 509.2 | 462.3 | 467.1 | 462.9 | 474.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7858.0 | 4879.0 | 10375.0 | 9013.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34578.0 | 43294.0 | 60237.0 | 73425.0 | 48843.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 244.0 | 188.0 | 1183.0 | 839.0 | -- |
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