资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 10.4 | 12.8 | 16.5 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.4 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 8.9 | 10.4 | 9.6 | 8.7 | |
| 流动资产（%） | 23.6 | 24.5 | 28.5 | 30.6 | 32.1 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 76.4 | 75.5 | 71.5 | 69.4 | 67.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 38.7 | 29.8 | 31.2 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 39.5 | 34.4 | 39.8 | 38.9 | 33.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.0 | 26.9 | 30.4 | 29.9 | 31.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | -2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.6 | -5.5 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -442.1 | -317.0 | 362.6 | 374.0 | 430.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3698.0 | -253.0 | 4109.0 | 4095.0 | 3761.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 3.1 | 8.9 | 9.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.9 | -0.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.2 | -3.6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 28.6 | 31.4 | 23.8 | 21.8 | 21.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.4 | 14.9 | 20.1 | 23.4 | 22.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.2 | 24.5 | 18.1 | 15.6 | 16.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 57.5 | 53.0 | 64.8 | 59.2 | 61.9 | |
| 存货周转天数（天） | 6.3 | 6.9 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 28.6 | 31.4 | 23.8 | 21.8 | 21.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1574.0 | -1492.0 | 2195.0 | -378.0 | -5419.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -1626.1 | -34.0 | -5511.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1024.0 | -1705.0 | 355.0 | -383.0 | 349.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.7 | 60.3 | 91.3 | 93.3 | 87.8 | |
| 流动比率（%） | 68.6 | 63.2 | 95.8 | 97.8 | 92.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | 0.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.0 | 73.1 | 69.6 | 70.1 | 68.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.8 | 189.8 | 250.7 | 301.3 | 296.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17242.0 | 2273.0 | 3921.0 | 4228.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56779.0 | 82333.0 | 184979.0 | 2785139.0 | 5124178.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 8388.0 | -652.0 | 291.0 | 627.0 | -- |
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