资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.2 10.4 12.8 16.5 16.5
应收款项(%) 3.6 4.0 4.0 3.0 3.0
存货(%) 1.0 1.1 1.4 1.4 1.4
其他流动资产(%) 6.9 8.9 10.4 9.6 9.6
流动资产(%) 23.6 24.5 28.5 30.6 30.6
商誉(%) 0.8 0.3 0.3 0.1 0.1
非流动资产(%) 76.4 75.5 71.5 69.4 69.4
负债
应付款项(%) 6.2 6.9 6.5 7.7 7.7
流动负债(%) 34.5 38.7 29.8 31.2 31.2
非流动负债(%) 39.5 34.4 39.8 38.9 38.9
权益
股东权益(%) 26.0 26.9 30.4 29.9 29.9
权益乘数(倍) 2.5 2.7 3.3 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.0 -2.0 2.4 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) -7.6 -5.5 7.8 9.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) -442.1 -317.0 362.6 374.0 374.0
税前纯益占实收资本(%) -3698.0 -253.0 4109.0 4095.0 4095.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.2 0.3 0.3 0.3
毛利率(%) 6.5 3.1 8.9 9.0 9.0
营业利润率(%) -3.9 -0.3 4.1 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -5.2 -3.6 3.0 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.0 1.5 1.6 1.6
完整生意周期(天) 28.6 31.4 23.8 21.8 21.8
应收款项周转率(次/年) 16.4 14.9 20.1 23.4 23.4
应收款项周转天数(天) 22.2 24.5 18.1 15.6 15.6
存货周转率(次/年) 57.5 53.0 64.8 59.2 59.2
存货周转天数(天) 6.3 6.9 5.6 6.2 6.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 28.6 31.4 23.8 21.8 21.8
成长能力
营收增长率(%) 1574.0 -1492.0 2195.0 -378.0 -378.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -1626.1 -34.0 -34.0
净资本增长率(%) -1024.0 -1705.0 355.0 -383.0 -383.0
偿债能力
速动比率(%) 65.7 60.3 91.3 93.3 93.3
流动比率(%) 68.6 63.2 95.8 97.8 97.8
利息保障倍数(倍) -0.1 0.9 2.7 2.5 2.5
财务结构
负债占资产比率(%) 74.0 73.1 69.6 70.1 70.1
长期资金占重资产比率(%) 193.8 189.8 250.7 301.3 301.3
现金能力
现金流量比率(%) 17242.0 2273.0 3921.0 4228.0 4228.0
现金流量允当比率(%) 56779.0 82333.0 184979.0 2785139.0 2785139.0
现金再投资比率(%) 8388.0 -652.0 291.0 627.0 627.0