资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 11.9 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 11.4 | 11.1 | 12.0 | 12.4 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.2 | 7.0 | 9.9 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 4.9 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 49.0 | 44.0 | 47.1 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 51.0 | 56.0 | 52.9 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 11.8 | 11.7 | 15.0 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 62.6 | 65.3 | 66.5 | 67.4 | 65.8 | |
| 非流动负债（%） | 23.8 | 19.7 | 18.5 | 18.5 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.6 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 0.8 | -40.9 | 0.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 1.1 | -3.8 | 0.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 645.8 | 404.5 | 27.2 | 336.0 | 649.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114641.0 | 61132.0 | 11324.0 | 34706.0 | 66439.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 0.6 | -1.8 | 0.1 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 2.7 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.1 | 9.2 | 7.9 | 9.1 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 94.7 | 110.6 | 107.6 | 98.9 | 94.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.3 | 66.4 | 64.1 | 57.0 | 54.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 35.4 | 44.3 | 43.5 | 41.9 | 40.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 94.7 | 110.6 | 107.6 | 98.9 | 94.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2095.0 | -949.0 | -1148.0 | 1358.0 | -3609.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 180.3 | 53.3 | 18.5 | 20648.0 | 15614.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1039.0 | 91.0 | -376.0 | -581.0 | 1336.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.7 | 62.5 | 55.6 | 55.2 | 56.9 | |
| 流动比率（%） | 83.9 | 75.0 | 66.1 | 69.9 | 70.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 3.4 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.4 | 85.0 | 85.0 | 86.0 | 85.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 957.2 | 732.4 | 657.4 | 645.0 | 679.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 520.0 | 1069.0 | 202.0 | 577.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14711.0 | 29330.0 | 30117.0 | 25195.0 | 24220.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -79.0 | 1377.0 | -612.0 | 572.0 | -- |
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