资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 1.1 0.6 1.0 0.8 0.6
应收款项(%) 4.4 5.0 2.3 2.7 4.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.9 1.3 2.5 0.9 2.6
流动资产(%) 6.4 6.9 5.8 4.4 7.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 93.6 93.1 94.2 95.6 92.7
负债
应付款项(%) 0.6 1.2 8.6 8.6 7.3
流动负债(%) 49.3 77.5 42.8 67.3 70.5
非流动负债(%) 41.2 6.0 72.7 115.6 125.2
权益
股东权益(%) 9.5 16.6 -15.5 -82.9 -95.6
权益乘数(倍) 9.6 7.8 29.3 -2.4 -2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.9 -6.6 -48.8 -63.0 -117.0
ROE=净资产收益率(%) -94.8 -51.1 -1429.8 148.0 228.0
ROIC=资本回报率(%) -2533.0 -1772.6 -13290.3 -13226.0 -25125.0
税前纯益占实收资本(%) -1364.0 -937.0 -5618.0 -4928.0 -8949.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.4
毛利率(%) 23.7 42.7 -12.0 -175.0 -257.0
营业利润率(%) -25.5 -16.0 -168.2 -413.0 -561.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -25.5 -16.0 -169.8 -413.0 -561.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 8.7 8.7 7.4 6.2 5.0
应收款项周转天数(天) 41.8 41.8 49.7 59.4 73.7
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4900.0 1144.0 -4285.0 -6396.0 -4915.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -1140.0 5154.0
净资本增长率(%) -220.0 6261.0 -16503.0 25738.0 22678.0
偿债能力
速动比率(%) 13.0 8.9 13.6 6.6 10.3
流动比率(%) 13.0 8.9 13.6 6.6 10.3
利息保障倍数(倍) 0.1 -0.1 -9.1 -4.0 -4.2
财务结构
负债占资产比率(%) 90.5 83.4 115.5 182.9 195.6
长期资金占重资产比率(%) 65.9 31.8 76.0 41.0 38.2
现金能力
现金流量比率(%) 865.0 3271.0 2698.0 -1570.0 -1653.0
现金流量允当比率(%) -2703.0 13186.0 13906.0 12763.0 --
现金再投资比率(%) 842.0 9692.0 1812.0 -3233.0 -3945.0