资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.4 15.6 19.1 17.7 17.7
应收款项(%) 32.3 33.7 32.8 37.0 37.0
存货(%) 7.8 8.3 8.7 8.0 8.0
其他流动资产(%) 7.4 7.0 5.8 5.5 5.5
流动资产(%) 75.7 75.2 75.6 74.9 74.9
商誉(%) 2.7 2.5 2.4 2.1 2.1
非流动资产(%) 24.3 24.8 24.4 25.1 25.1
负债
应付款项(%) 26.1 28.0 28.4 32.3 32.3
流动负债(%) 45.4 45.4 44.9 46.9 46.9
非流动负债(%) 6.6 7.6 6.3 6.5 6.5
权益
股东权益(%) 48.0 47.0 48.8 46.6 46.6
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.6 3.8 5.6 7.0 7.0
ROE=净资产收益率(%) 4.6 5.1 8.0 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) 662.0 697.6 1021.2 1266.0 1266.0
税前纯益占实收资本(%) 583543.0 659104.0 956485.0 1295969.0 1295969.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.4 0.6 0.8 0.8
毛利率(%) 32.6 32.9 35.6 35.0 35.0
营业利润率(%) 10.3 9.9 11.9 14.0 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.3 8.7 10.5 12.0 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 2.9 3.2 3.6 3.8 3.8
完整生意周期(天) 370.6 343.9 284.8 272.5 272.5
应收款项周转率(次/年) 1.2 1.3 1.6 1.7 1.7
应收款项周转天数(天) 312.0 276.5 226.7 219.9 219.9
存货周转率(次/年) 6.2 5.4 6.3 6.9 6.9
存货周转天数(天) 58.6 67.4 58.0 52.6 52.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 370.6 343.9 284.8 272.5 272.5
成长能力
营收增长率(%) 1986.0 1694.0 2162.0 1607.0 1607.0
营业利润增长率(%) 123.1 112.9 145.1 3549.0 3549.0
净资本增长率(%) 1042.0 -759.0 858.0 433.0 433.0
偿债能力
速动比率(%) 149.3 147.4 149.1 142.5 142.5
流动比率(%) 166.5 165.7 168.4 159.6 159.6
利息保障倍数(倍) 5.8 6.2 7.5 10.6 10.6
财务结构
负债占资产比率(%) 52.0 53.0 51.2 53.4 53.4
长期资金占重资产比率(%) 469.6 440.3 390.8 385.3 385.3
现金能力
现金流量比率(%) 437.0 1460.0 -- 1256.0 1256.0
现金流量允当比率(%) 11744.0 17776.0 16168.0 21484.0 21484.0
现金再投资比率(%) 364.0 203.0 -- 471.0 471.0