资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.2 | 26.5 | 37.5 | 36.4 | 34.3 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 12.1 | |
| 存货（%） | 18.0 | 16.9 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 9.6 | 8.3 | 10.2 | 6.1 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 63.8 | 66.3 | 60.3 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 36.2 | 33.7 | 39.7 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 3.8 | 6.2 | 7.8 | 8.7 | 8.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.8 | 92.7 | 91.3 | 90.2 | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.7 | 0.6 | -2.4 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.6 | 0.8 | -2.4 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1046.7 | 60.3 | -256.8 | 106.7 | 108.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -188081.0 | 10628.0 | -16720.0 | 17215.0 | 17215.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -12.2 | 11.5 | 11.9 | 15.1 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | -29.0 | 1.9 | -3.1 | 2.3 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -31.7 | 2.0 | -8.5 | 2.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 333.3 | 322.1 | 281.6 | 152.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.8 | 95.8 | 125.4 | 88.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 5.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 282.5 | 226.3 | 156.2 | 64.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 333.3 | 322.1 | 281.6 | 152.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4648.0 | -1608.0 | -405.0 | 3431.0 | 3431.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -5.4 | -155.4 | -103.0 | -20296.0 | |
| 净资本增长率（%） | -839.0 | -192.0 | -980.0 | -102.0 | 13.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1315.8 | 755.2 | 765.5 | 607.6 | 652.5 | |
| 流动比率（%） | 1791.4 | 1027.5 | 852.1 | 689.6 | 727.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -47.2 | 6.6 | -8.6 | 7.2 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.2 | 7.3 | 8.7 | 9.8 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 728.4 | 642.2 | 635.0 | 595.9 | 599.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6531.0 | -3537.0 | 8648.0 | 2646.0 | -4333.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 178064.0 | 73139.0 | 39054.0 | 27446.0 | -34000.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -535.0 | -287.0 | 655.0 | 243.0 | -457.0 |
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