资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 19.4 18.8 15.8 16.9 16.9
应收款项(%) 4.1 4.4 4.0 4.4 4.4
存货(%) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 2.8 0.8 1.6 1.5 1.5
流动资产(%) 26.5 24.2 21.6 22.9 22.9
商誉(%) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 73.5 75.8 78.4 77.1 77.1
负债
应付款项(%) 5.1 3.9 4.2 4.2 4.2
流动负债(%) 21.7 18.5 13.8 14.9 14.9
非流动负债(%) 12.4 11.3 11.7 9.7 9.7
权益
股东权益(%) 65.9 70.3 74.6 75.4 75.4
权益乘数(倍) 0.8 0.4 0.6 0.5 0.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.1 2.7 4.1 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 3.1 1.1 2.4 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 530.4 332.5 485.3 489.0 489.0
税前纯益占实收资本(%) 40213.0 26087.0 33860.0 35474.0 35474.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 22.1 25.6 27.4 29.0 29.0
营业利润率(%) 14.3 12.3 15.5 16.0 16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.2 9.0 12.5 12.0 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
完整生意周期(天) 53.6 54.8 49.3 46.9 46.9
应收款项周转率(次/年) 7.4 7.0 7.7 8.1 8.1
应收款项周转天数(天) 49.2 52.3 47.2 45.3 45.3
存货周转率(次/年) 83.7 145.9 171.1 238.5 238.5
存货周转天数(天) 4.4 2.5 2.1 1.5 1.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 53.6 54.8 49.3 46.9 46.9
成长能力
营收增长率(%) 1214.0 -2506.0 359.0 175.0 175.0
营业利润增长率(%) 137.8 64.9 129.8 477.0 477.0
净资本增长率(%) 504.0 -287.0 212.0 123.0 123.0
偿债能力
速动比率(%) 121.1 129.9 156.3 152.4 152.4
流动比率(%) 121.9 131.1 157.4 153.3 153.3
利息保障倍数(倍) 6.1 5.1 8.4 9.8 9.8
财务结构
负债占资产比率(%) 34.1 29.7 25.4 24.6 24.6
长期资金占重资产比率(%) 181.7 175.9 180.4 178.7 178.7
现金能力
现金流量比率(%) 3517.0 3960.0 5103.0 5202.0 5202.0
现金流量允当比率(%) 36192.0 51618.0 53456.0 126444.0 126444.0
现金再投资比率(%) 134.0 243.0 -203.0 364.0 364.0