资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 13.2 12.7 14.4 13.0 13.0
应收款项(%) 1.7 1.9 2.6 3.2 3.2
存货(%) 4.0 4.3 3.8 3.3 3.3
其他流动资产(%) 3.7 3.8 5.1 4.7 4.7
流动资产(%) 23.4 26.0 27.4 25.3 25.3
商誉(%) 13.7 14.2 14.8 13.5 13.5
非流动资产(%) 76.6 74.0 72.6 74.7 74.7
负债
应付款项(%) 6.9 4.1 6.3 5.2 5.2
流动负债(%) 37.6 24.3 25.7 22.3 22.3
非流动负债(%) 29.5 46.0 44.4 50.6 50.6
权益
股东权益(%) 32.9 29.7 29.9 27.1 27.1
权益乘数(倍) 3.3 3.2 3.2 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.3 -3.3 0.6 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -4.3 -10.5 1.9 -5.0 -5.0
ROIC=资本回报率(%) -191.2 -483.2 82.1 -201.0 -201.0
税前纯益占实收资本(%) -20564.0 -83486.0 17193.0 -28347.0 -28347.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.2 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 51.1 50.6 56.1 58.0 58.0
营业利润率(%) -2.0 -11.0 2.1 -4.0 -4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.6 -11.1 1.7 -5.0 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7
完整生意周期(天) 52.7 72.3 63.2 72.6 72.6
应收款项周转率(次/年) 20.3 16.6 16.2 11.2 11.2
应收款项周转天数(天) 18.0 22.0 22.5 32.6 32.6
存货周转率(次/年) 10.5 7.2 9.0 9.1 9.1
存货周转天数(天) 34.7 50.4 40.7 39.9 39.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 52.7 72.3 63.2 72.6 72.6
成长能力
营收增长率(%) 1031.0 -2748.0 943.0 -1385.0 -1385.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -20.6 -26488.0 -26488.0
净资本增长率(%) -45.0 -2204.0 -557.0 -1012.0 -1012.0
偿债能力
速动比率(%) 51.7 89.2 92.0 98.6 98.6
流动比率(%) 62.3 107.0 106.8 113.5 113.5
利息保障倍数(倍) 0.8 -0.0 1.2 0.6 0.6
财务结构
负债占资产比率(%) 67.1 70.3 70.1 72.9 72.9
长期资金占重资产比率(%) 237.8 302.4 293.4 333.2 333.2
现金能力
现金流量比率(%) 1693.0 479.0 3573.0 2229.0 2229.0
现金流量允当比率(%) 76096.0 86455.0 112302.0 122691.0 122691.0
现金再投资比率(%) -1368.0 -270.0 -12.0 -195.0 -195.0