资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 9.4 | 8.5 | 6.5 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 34.6 | 25.0 | 26.1 | 21.9 | 22.4 | |
| 存货（%） | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 46.8 | 46.7 | 40.0 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 53.2 | 53.3 | 60.0 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 8.1 | 10.9 | 8.2 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 43.4 | 44.8 | 33.8 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 9.6 | 9.4 | 17.3 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 47.0 | 45.8 | 48.9 | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 2.2 | -0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 3.2 | -1.3 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1410.4 | 395.4 | -99.9 | 229.0 | 234.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69665.0 | 20686.0 | -4672.0 | 8440.0 | 7473.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 11.3 | 11.3 | 12.0 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 2.6 | -0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.9 | 2.3 | -0.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 117.5 | 143.4 | 151.2 | 138.6 | 150.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.6 | 114.8 | 117.7 | 107.7 | 118.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.3 | 12.8 | 10.9 | 11.8 | 11.3 | |
| 存货周转天数（天） | 19.9 | 28.6 | 33.4 | 31.0 | 32.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 117.5 | 143.4 | 151.2 | 138.6 | 150.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4713.0 | -2234.0 | -2211.0 | -159.0 | -5136.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 376.8 | 29.7 | -22.6 | -28066.0 | 86899.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1977.0 | -696.0 | -404.0 | -87.0 | 346.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.7 | 90.1 | 88.9 | 97.7 | 91.9 | |
| 流动比率（%） | 118.7 | 107.7 | 104.2 | 118.4 | 111.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 53.0 | 54.2 | 51.1 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.2 | 123.2 | 119.0 | 133.5 | 129.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1392.0 | 1149.0 | 2221.0 | -4303.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6474.0 | 4745.0 | 3738.0 | -6508.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1194.0 | 881.0 | 1803.0 | -2194.0 | -- |
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