资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.0 | 28.6 | 25.0 | 7.2 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 40.5 | 38.2 | 22.0 | 20.5 | |
| 商誉（%） | 7.5 | 9.1 | 9.3 | 11.3 | 11.2 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 59.5 | 61.8 | 78.0 | 79.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 13.6 | 13.9 | 12.8 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.8 | 82.6 | 82.4 | 83.9 | 83.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.9 | 8.5 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 8.9 | 8.5 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1732.9 | 967.1 | 865.3 | 174.0 | 144.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51642.0 | 33220.0 | 31400.0 | 8167.0 | 9041.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 43.6 | 39.6 | 38.6 | 34.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 70.7 | 36.5 | 33.7 | 10.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 65.1 | 32.1 | 29.1 | 7.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.1 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 45.8 | 50.3 | 58.4 | 75.4 | 69.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 7.4 | 6.4 | 4.9 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.4 | 49.5 | 57.2 | 73.9 | 67.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 976.8 | 491.1 | 321.0 | 235.1 | 213.1 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 45.8 | 50.3 | 58.4 | 75.4 | 69.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6837.0 | 2459.0 | 234.0 | -1364.0 | 5416.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 171.2 | 64.3 | 94.5 | -7421.0 | -6756.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1895.0 | 91.0 | 587.0 | -496.0 | -346.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 449.5 | 297.2 | 273.5 | 171.2 | 161.1 | |
| 流动比率（%） | 449.8 | 297.8 | 274.1 | 172.0 | 162.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.0 | -15.4 | -22.0 | 18.5 | 5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.2 | 17.4 | 17.6 | 16.1 | 16.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3255.6 | 3154.4 | 2652.3 | 2085.8 | 2059.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5901.0 | 3640.0 | 2780.0 | 2996.0 | 3134.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 76536.0 | 90879.0 | 81892.0 | 73244.0 | 58743.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 591.0 | 572.0 | 447.0 | -242.0 | -261.0 |
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