资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 9.1 | 16.2 | 21.4 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 25.5 | 24.9 | 22.8 | 22.8 | |
| 存货（%） | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 9.7 | 11.3 | 16.1 | 18.1 | 18.1 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 63.9 | 71.6 | 73.8 | 73.8 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 36.1 | 28.4 | 26.2 | 26.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 18.2 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 53.1 | 47.5 | 53.2 | 60.1 | 60.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 11.2 | 11.9 | 4.6 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.7 | 41.3 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 9.2 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 177.9 | 711.6 | 498.2 | 583.0 | 583.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7794.0 | 17062.0 | 16246.0 | 19752.0 | 19752.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 28.4 | 29.8 | 30.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 12.0 | 9.2 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.6 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 376.1 | 325.9 | 261.9 | 252.0 | 252.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 260.7 | 223.9 | 185.3 | 186.2 | 186.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 115.3 | 102.0 | 76.6 | 65.8 | 65.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 376.1 | 325.9 | 261.9 | 252.0 | 252.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -238.0 | 1022.0 | 2390.0 | 352.0 | 352.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 590.6 | 218.9 | 95.2 | 1977.0 | 1977.0 | |
| 净资本增长率（%） | 550.0 | 700.0 | 177.0 | 187.0 | 187.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.9 | 109.9 | 117.1 | 110.3 | 110.3 | |
| 流动比率（%） | 125.8 | 134.6 | 134.5 | 122.8 | 122.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.3 | 58.7 | 65.1 | 64.7 | 64.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.4 | 212.7 | 253.6 | 239.1 | 239.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1751.0 | 2585.0 | 1756.0 | 2159.0 | 2159.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 39714.0 | 73546.0 | 117323.0 | 135559.0 | 135559.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1373.0 | -349.0 | 1999.0 | 1900.0 | 1900.0 |
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