资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2023年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 0.2 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 12.2 | 10.4 | 11.0 | 16.2 | 18.7 | |
| 流动资产（%） | 83.8 | 83.7 | 82.8 | 89.9 | 90.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 16.2 | 16.3 | 17.2 | 10.1 | 9.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 24.7 | 27.0 | 29.1 | 34.5 | |
| 流动负债（%） | 61.7 | 61.2 | 65.5 | 119.6 | 131.4 | |
| 非流动负债（%） | 21.9 | 22.6 | 19.3 | 2.8 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.4 | 16.2 | 15.2 | -22.5 | -36.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | -2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 1.6 | 1.4 | -31.6 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 5.1 | 2.3 | 0.0 | 29.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 928.0 | 421.9 | 392.1 | -38547.5 | 3786.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.2 | 1.5 | 0.7 | -44.0 | -15.3 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 27.8 | 24.2 | -7.4 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.2 | 15.5 | 13.5 | -279.5 | -35.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.3 | 7.0 | 6.2 | -274.5 | -41.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 22.3 | 30.2 | 29.8 | 39.8 | 23.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.4 | 12.2 | 12.4 | 9.3 | 16.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.2 | 29.9 | 29.5 | 39.4 | 22.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7019.5 | 1664.0 | 1128.1 | 908.7 | 317.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 22.3 | 30.2 | 29.8 | 39.8 | 23.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4219.0 | 64.0 | 1264.0 | -4919.0 | 7979.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 155.2 | 57.5 | 97.6 | -1055.8 | -7742.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2087.0 | 1413.0 | 365.0 | -23917.0 | 640.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.9 | 136.8 | 126.4 | 75.1 | 68.8 | |
| 流动比率（%） | 135.9 | 136.8 | 126.4 | 75.1 | 68.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 4.3 | 31.5 | -15.8 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.6 | 83.8 | 84.8 | 122.5 | 136.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1766.4 | 1535.1 | 1048.3 | -560.3 | -987.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 472.0 | -499.0 | 730.0 | -205.0 | -52.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -80629.0 | -64703.0 | -18307.0 | -18711.0 | -1354195.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 515.0 | -786.0 | 418.0 | 3355.0 | 217.0 |
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