资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 18.5 16.8 23.3 20.7 20.7
应收款项(%) 6.7 6.4 6.4 8.3 8.3
存货(%) 15.4 17.2 21.5 23.6 23.6
其他流动资产(%) 4.2 3.7 3.2 4.3 4.3
流动资产(%) 45.5 44.5 54.5 56.8 56.8
商誉(%) 8.2 7.4 6.5 5.9 5.9
非流动资产(%) 54.5 55.5 45.5 43.2 43.2
负债
应付款项(%) 4.0 4.9 6.6 2.5 2.5
流动负债(%) 12.7 15.3 16.2 13.7 13.7
非流动负债(%) 2.6 10.6 9.0 8.4 8.4
权益
股东权益(%) 84.7 74.1 74.8 78.0 78.0
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.7 -3.3 11.1 7.0 7.0
ROE=净资产收益率(%) -9.3 -4.2 14.9 9.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) -895.2 -384.3 1314.8 790.0 790.0
税前纯益占实收资本(%) -4277.0 -1244.0 6758.0 4593.0 4593.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 55.0 58.2 67.3 72.0 72.0
营业利润率(%) -13.1 -3.8 10.3 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -12.6 -5.2 9.3 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 1.2 1.5 1.5
固定资产周转率(次/年) 1.5 1.5 3.0 4.1 4.1
完整生意周期(天) 143.9 131.1 79.8 75.0 75.0
应收款项周转率(次/年) 8.7 9.7 18.4 19.8 19.8
应收款项周转天数(天) 42.1 37.7 19.8 18.4 18.4
存货周转率(次/年) 3.6 3.9 6.1 6.5 6.5
存货周转天数(天) 101.7 93.4 60.0 56.6 56.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 143.9 131.1 79.8 75.0 75.0
成长能力
营收增长率(%) -1227.0 -14.0 10149.0 2807.0 2807.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -543.3 -3204.0 -3204.0
净资本增长率(%) -604.0 -1011.0 1466.0 67.0 67.0
偿债能力
速动比率(%) 236.6 177.8 203.1 243.3 243.3
流动比率(%) 357.3 290.2 335.8 415.6 415.6
利息保障倍数(倍) -47.3 -21.3 18.7 13.1 13.1
财务结构
负债占资产比率(%) 15.3 25.9 25.2 22.0 22.0
长期资金占重资产比率(%) 380.0 462.1 587.0 542.7 542.7
现金能力
现金流量比率(%) 85.0 1181.0 5741.0 138.0 138.0
现金流量允当比率(%) -7356.0 -1920.0 756.0 13771.0 13771.0
现金再投资比率(%) -118.0 104.0 1006.0 -82.0 -82.0