资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.7 13.4 17.0 20.1 20.1
应收款项(%) 9.6 6.8 7.3 5.8 5.8
存货(%) 16.6 18.2 16.7 15.6 15.6
其他流动资产(%) 2.0 1.8 3.1 2.1 2.1
流动资产(%) 58.0 57.7 87.7 82.5 82.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.0 42.3 12.3 17.5 17.5
负债
应付款项(%) 4.5 4.8 3.9 3.6 3.6
流动负债(%) 20.6 18.9 19.4 18.2 18.2
非流动负债(%) 3.9 3.8 3.0 2.8 2.8
权益
股东权益(%) 75.5 77.3 77.6 78.9 78.9
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.3 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.3 3.1 4.1 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 5.8 4.4 5.3 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 546.7 392.0 504.8 150.0 150.0
税前纯益占实收资本(%) 164907.0 86004.0 96776.0 -3716.0 -3716.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 24.9 30.7 29.3 30.0 30.0
营业利润率(%) 18.5 10.3 12.4 -1.0 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.5 7.3 9.8 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.2 1.0 1.5 2.3 2.3
完整生意周期(天) 204.9 217.9 214.6 246.8 246.8
应收款项周转率(次/年) 5.8 5.2 5.9 5.1 5.1
应收款项周转天数(天) 62.9 70.2 61.8 71.3 71.3
存货周转率(次/年) 2.6 2.5 2.4 2.1 2.1
存货周转天数(天) 141.9 147.7 152.9 175.5 175.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 204.9 217.9 214.6 246.8 246.8
成长能力
营收增长率(%) 943.0 -685.0 -677.0 -2157.0 -2157.0
营业利润增长率(%) 61.0 51.8 112.5 -10383.0 -10383.0
净资本增长率(%) 516.0 -560.0 43.0 -465.0 -465.0
偿债能力
速动比率(%) 201.4 208.9 365.6 366.7 366.7
流动比率(%) 282.1 305.1 451.8 452.4 452.4
利息保障倍数(倍) 94.1 39.3 41.8 0.1 0.1
财务结构
负债占资产比率(%) 24.5 22.7 22.4 21.1 21.1
长期资金占重资产比率(%) 1070.7 1128.4 723.1 538.6 538.6
现金能力
现金流量比率(%) 935.0 3778.0 3643.0 5073.0 5073.0
现金流量允当比率(%) 27203.0 41793.0 73570.0 31358.0 31358.0
现金再投资比率(%) 186.0 342.0 629.0 795.0 795.0