资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.0 7.1 10.0 6.4 6.4
应收款项(%) 27.0 28.1 27.6 31.8 31.8
存货(%) 11.9 12.3 12.9 14.4 14.4
其他流动资产(%) 4.2 4.9 4.5 4.7 4.7
流动资产(%) 71.1 70.6 72.4 72.1 72.1
商誉(%) 10.0 9.5 8.7 8.7 8.7
非流动资产(%) 28.9 29.4 27.6 27.9 27.9
负债
应付款项(%) 21.0 22.6 22.1 22.7 22.7
流动负债(%) 56.9 56.5 54.4 51.3 51.3
非流动负债(%) 4.9 6.1 7.9 10.6 10.6
权益
股东权益(%) 38.2 37.4 37.7 38.1 38.1
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.3 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.9 3.2 3.3 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 4.3 4.5 4.4 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 685.3 739.2 748.0 694.0 694.0
税前纯益占实收资本(%) 3087.0 3618.0 4416.0 4718.0 4718.0
EPS=每股收益(元) 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6
毛利率(%) 14.9 15.4 15.7 16.0 16.0
营业利润率(%) 3.6 3.9 4.0 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.8 3.1 3.2 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0
固定资产周转率(次/年) 9.2 9.6 9.7 9.3 9.3
完整生意周期(天) 138.6 139.5 140.7 157.6 157.6
应收款项周转率(次/年) 3.8 3.8 3.8 3.4 3.4
应收款项周转天数(天) 96.8 96.8 96.8 108.0 108.0
存货周转率(次/年) 8.7 8.6 8.3 7.4 7.4
存货周转天数(天) 41.8 42.7 43.9 49.6 49.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 138.6 139.5 140.7 157.6 157.6
成长能力
营收增长率(%) 1815.0 731.0 601.0 169.0 169.0
营业利润增长率(%) 118.8 117.2 110.4 684.0 684.0
净资本增长率(%) 1869.0 -506.0 1349.0 189.0 189.0
偿债能力
速动比率(%) 104.0 103.2 109.3 112.5 112.5
流动比率(%) 125.0 125.0 133.0 140.6 140.6
利息保障倍数(倍) 5.2 5.9 6.5 7.8 7.8
财务结构
负债占资产比率(%) 61.8 62.6 62.3 61.9 61.9
长期资金占重资产比率(%) 545.0 540.1 559.4 598.1 598.1
现金能力
现金流量比率(%) 909.0 927.0 1158.0 1326.0 1326.0
现金流量允当比率(%) 23379.0 37541.0 27678.0 29816.0 29816.0
现金再投资比率(%) 1198.0 86.0 1021.0 56.0 56.0