资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 34.9 35.4 39.9 42.5 42.5
应收款项(%) 13.1 12.1 12.3 10.6 10.6
存货(%) 11.0 12.9 11.2 9.6 9.6
其他流动资产(%) 1.6 3.6 2.9 3.8 3.8
流动资产(%) 68.4 64.6 72.5 67.3 67.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 31.6 35.4 27.5 32.7 32.7
负债
应付款项(%) 16.2 12.0 14.8 12.9 12.9
流动负债(%) 21.7 25.1 20.6 16.6 16.6
非流动负债(%) 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7
权益
股东权益(%) 77.0 73.6 77.8 81.7 81.7
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.4 5.7 5.4 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 7.0 6.9 6.3 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 687.5 742.6 705.5 232.0 232.0
税前纯益占实收资本(%) 1589.0 1543.0 1604.0 443.0 443.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 29.4 26.3 29.7 24.0 24.0
营业利润率(%) 11.3 10.7 12.3 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.0 10.5 10.7 5.0 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.9 2.8 2.6 2.1 2.1
完整生意周期(天) 142.7 165.7 173.8 192.5 192.5
应收款项周转率(次/年) 4.6 4.3 4.2 3.6 3.6
应收款项周转天数(天) 80.2 85.1 87.3 100.8 100.8
存货周转率(次/年) 5.8 4.5 4.2 4.0 4.0
存货周转天数(天) 62.5 80.6 86.4 91.7 91.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 142.7 165.7 173.8 192.5 192.5
成长能力
营收增长率(%) 1070.0 191.0 -910.0 -2533.0 -2533.0
营业利润增长率(%) 94.4 97.1 104.0 -7236.0 -7236.0
净资本增长率(%) 367.0 -550.0 -64.0 -725.0 -725.0
偿债能力
速动比率(%) 264.4 206.0 298.0 347.2 347.2
流动比率(%) 315.0 257.3 352.5 405.3 405.3
利息保障倍数(倍) 198.9 20.3 -75.7 -28.3 -28.3
财务结构
负债占资产比率(%) 23.0 26.4 22.2 18.3 18.3
长期资金占重资产比率(%) 494.3 673.7 725.2 750.8 750.8
现金能力
现金流量比率(%) -84.0 497.0 4426.0 5872.0 5872.0
现金流量允当比率(%) 15322.0 19067.0 23983.0 23247.0 23247.0
现金再投资比率(%) -663.0 -160.0 306.0 489.0 489.0