资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 11.1 | 10.4 | 11.4 | -- | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 27.0 | 28.8 | 30.3 | -- | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 流动资产（%） | 47.1 | 52.0 | 56.0 | 59.3 | -- | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -- | |
| 非流动资产（%） | 52.9 | 48.0 | 44.0 | 40.7 | -- | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 21.3 | 23.4 | 23.3 | -- | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 42.4 | 44.9 | 46.3 | -- | |
| 非流动负债（%） | 26.0 | 27.4 | 25.4 | 23.9 | -- | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.2 | 30.2 | 29.6 | 29.8 | -- | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | 657.7 | 637.6 | 671.1 | 747.3 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 653136.0 | 745210.0 | 855859.0 | 961057.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | -- | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 15.5 | 13.7 | 14.4 | -- | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 12.1 | 10.6 | 10.6 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 8.5 | -- | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 7.4 | 8.7 | 8.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 202.5 | 231.4 | 225.6 | 228.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 200.5 | 229.6 | 223.9 | 226.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 186.5 | 199.0 | 213.1 | 204.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | 202.5 | 231.4 | 225.6 | 228.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 128.0 | 2378.0 | 3191.0 | 1153.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.2 | 113.8 | 114.8 | 112.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1448.0 | 1362.0 | 239.0 | 956.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.6 | 122.2 | 124.1 | 127.8 | -- | |
| 流动比率（%） | 110.1 | 122.6 | 124.7 | 128.2 | -- | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.8 | 69.8 | 70.4 | 70.2 | -- | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1982.6 | 2217.5 | 2587.9 | 2364.0 | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -567.0 | -59.0 | 21.0 | 43.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -34610.0 | -41550.0 | -40961.0 | -26037.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -424.0 | -44.0 | -25.0 | 37.0 | -- |
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