资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 17.1 19.2 18.4 25.1 25.1
应收款项(%) 10.8 8.3 27.4 9.1 9.1
存货(%) 4.5 3.8 2.7 3.0 3.0
其他流动资产(%) 5.8 2.6 3.0 1.8 1.8
流动资产(%) 55.2 51.0 66.6 56.4 56.4
商誉(%) 1.4 1.6 1.3 1.7 1.7
非流动资产(%) 44.8 49.0 33.4 43.6 43.6
负债
应付款项(%) 28.6 15.6 17.1 13.4 13.4
流动负债(%) 46.4 34.3 43.6 27.5 27.5
非流动负债(%) 7.0 10.8 7.1 3.0 3.0
权益
股东权益(%) 46.6 55.0 49.2 69.6 69.6
权益乘数(倍) 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.3 -5.6 7.0 5.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 0.6 -11.2 13.5 9.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 45.6 -956.3 1150.8 795.0 795.0
税前纯益占实收资本(%) 15990.0 -124716.0 238679.0 122192.0 122192.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 7.1 2.4 25.3 27.0 27.0
营业利润率(%) 0.5 -11.3 14.9 11.0 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.3 -11.9 9.8 9.0 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.5 0.7 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 2.5 1.1 1.9 1.6 1.6
完整生意周期(天) 64.9 107.9 114.4 145.0 145.0
应收款项周转率(次/年) 7.1 4.9 3.7 2.9 2.9
应收款项周转天数(天) 51.3 75.3 97.9 126.7 126.7
存货周转率(次/年) 26.7 11.2 22.1 20.0 20.0
存货周转天数(天) 13.7 32.6 16.5 18.2 18.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 64.9 107.9 114.4 145.0 145.0
成长能力
营收增长率(%) 1255.0 -5969.0 4536.0 -2253.0 -2253.0
营业利润增长率(%) 11.7 -915.5 -191.4 -4488.0 -4488.0
净资本增长率(%) -1725.0 -1128.0 1306.0 443.0 443.0
偿债能力
速动比率(%) 109.2 137.6 146.6 194.3 194.3
流动比率(%) 118.9 148.8 152.8 205.2 205.2
利息保障倍数(倍) 1.7 -5.9 19.9 21.0 21.0
财务结构
负债占资产比率(%) 53.4 45.0 50.8 30.4 30.4
长期资金占重资产比率(%) 176.1 201.7 251.0 243.3 243.3
现金能力
现金流量比率(%) 437.0 -1150.0 1612.0 5559.0 5559.0
现金流量允当比率(%) 1570.0 8669.0 38966.0 75051.0 75051.0
现金再投资比率(%) -2199.0 -600.0 536.0 456.0 456.0