资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 19.2 | 18.4 | 25.1 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 8.3 | 27.4 | 9.1 | 2.4 | |
| 存货（%） | 4.5 | 3.8 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 55.2 | 51.0 | 66.6 | 56.4 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 44.8 | 49.0 | 33.4 | 43.6 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.6 | 15.6 | 17.1 | 13.4 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 34.3 | 43.6 | 27.5 | 22.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 10.8 | 7.1 | 3.0 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 55.0 | 49.2 | 69.6 | 71.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -5.6 | 7.0 | 5.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | -11.2 | 13.5 | 9.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 45.6 | -956.3 | 1150.8 | 795.0 | -515.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15990.0 | -124716.0 | 238679.0 | 122192.0 | -121553.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.1 | 2.4 | 25.3 | 27.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -11.3 | 14.9 | 11.0 | -140.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.3 | -11.9 | 9.8 | 9.0 | -79.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 64.9 | 107.9 | 114.4 | 145.0 | 112.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 4.9 | 3.7 | 2.9 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.3 | 75.3 | 97.9 | 126.7 | 76.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.7 | 11.2 | 22.1 | 20.0 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 13.7 | 32.6 | 16.5 | 18.2 | 36.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 64.9 | 107.9 | 114.4 | 145.0 | 112.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1255.0 | -5969.0 | 4536.0 | -2253.0 | -9731.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 11.7 | -915.5 | -191.4 | -4488.0 | -12396.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1725.0 | -1128.0 | 1306.0 | 443.0 | 293.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.2 | 137.6 | 146.6 | 194.3 | 240.2 | |
| 流动比率（%） | 118.9 | 148.8 | 152.8 | 205.2 | 254.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -5.9 | 19.9 | 21.0 | -1590.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 45.0 | 50.8 | 30.4 | 28.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.1 | 201.7 | 251.0 | 243.3 | 255.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 437.0 | -1150.0 | 1612.0 | 5559.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1570.0 | 8669.0 | 38966.0 | 75051.0 | 194395.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2199.0 | -600.0 | 536.0 | 456.0 | -- |
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