资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 6.6 | 5.4 | 8.0 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货（%） | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 22.6 | 26.0 | 22.6 | 24.9 | 29.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 77.4 | 74.0 | 77.4 | 75.1 | 70.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 23.3 | 24.5 | 25.2 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 31.4 | 36.1 | 35.1 | 30.0 | 28.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 40.7 | 40.3 | 44.8 | 47.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 9.3 | 8.1 | 10.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 17.8 | 15.9 | 20.0 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1354.0 | 1215.4 | 1065.8 | 1395.0 | 1666.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115145.0 | 127698.0 | 130823.0 | 192308.0 | 286113.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 20.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 11.1 | 10.7 | 16.0 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.7 | 9.2 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 32.7 | 40.8 | 46.7 | 47.6 | 47.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 126.7 | 47.8 | 34.2 | 39.0 | 41.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.9 | 7.6 | 10.7 | 9.4 | 8.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 11.0 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 29.9 | 33.2 | 36.0 | 38.3 | 38.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 32.7 | 40.8 | 46.7 | 47.6 | 47.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3532.0 | 1009.0 | 658.0 | -6.0 | -4295.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 235.7 | 110.9 | 102.4 | 4840.0 | 352.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2839.0 | 2282.0 | 917.0 | 2405.0 | 3284.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.2 | 72.4 | 57.4 | 65.8 | 91.7 | |
| 流动比率（%） | 93.6 | 111.9 | 92.2 | 99.2 | 119.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.6 | 16.7 | 10.6 | 24.7 | 1098.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 59.3 | 59.7 | 55.2 | 53.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.5 | 248.2 | 220.5 | 224.3 | 241.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5183.0 | 4030.0 | 4379.0 | 4897.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13824.0 | 12425.0 | 13075.0 | 15813.0 | 21732.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1647.0 | 1221.0 | 1199.0 | 1497.0 | -- |
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