资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.1 9.9 10.9 5.0 5.0
应收款项(%) 3.3 3.9 3.5 3.2 3.2
存货(%) 1.8 1.6 1.3 1.3 1.3
其他流动资产(%) 6.0 6.7 6.0 5.0 5.0
流动资产(%) 20.8 22.6 21.8 14.5 14.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 79.2 77.4 78.2 85.5 85.5
负债
应付款项(%) 9.7 7.5 7.7 8.4 8.4
流动负债(%) 41.6 44.2 47.2 39.0 39.0
非流动负债(%) 30.0 29.1 25.8 31.3 31.3
权益
股东权益(%) 28.4 26.7 27.0 29.7 29.7
权益乘数(倍) 3.4 3.6 3.6 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.4 4.0 3.1 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 18.5 14.1 11.1 9.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 1019.9 696.1 565.3 452.0 452.0
税前纯益占实收资本(%) 36633.0 28727.0 26216.0 22437.0 22437.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 17.7 11.9 11.7 9.0 9.0
营业利润率(%) 10.2 6.4 5.5 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.5 5.5 4.1 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0
完整生意周期(天) 27.6 26.6 25.0 22.0 22.0
应收款项周转率(次/年) 21.9 20.1 20.3 22.8 22.8
应收款项周转天数(天) 16.7 18.1 18.0 16.0 16.0
存货周转率(次/年) 33.3 43.1 51.9 60.4 60.4
存货周转天数(天) 11.0 8.5 7.0 6.0 6.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 27.6 26.6 25.0 22.0 22.0
成长能力
营收增长率(%) 3254.0 2601.0 498.0 -326.0 -326.0
营业利润增长率(%) 112.8 78.4 91.3 -1250.0 -1250.0
净资本增长率(%) 1615.0 -158.0 151.0 -71.0 -71.0
偿债能力
速动比率(%) 45.8 47.4 43.6 33.9 33.9
流动比率(%) 50.0 51.1 46.3 37.1 37.1
利息保障倍数(倍) 5.9 4.6 3.3 3.6 3.6
财务结构
负债占资产比率(%) 71.6 73.3 73.0 70.3 70.3
长期资金占重资产比率(%) 81.1 81.8 75.6 79.0 79.0
现金能力
现金流量比率(%) 1430.0 924.0 2054.0 1968.0 1968.0
现金流量允当比率(%) 10337.0 12438.0 13996.0 17177.0 17177.0
现金再投资比率(%) 1017.0 732.0 1277.0 -393.0 -393.0