资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.8 | 58.3 | 59.5 | 63.3 | 63.3 | |
| 应收款项（%） | 23.2 | 17.9 | 14.1 | 9.7 | 9.7 | |
| 存货（%） | 15.8 | 12.6 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 5.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 95.9 | 94.0 | 94.4 | 93.2 | 93.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.1 | 6.0 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 15.0 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 84.0 | 83.7 | 82.2 | 82.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 464.4 | -99.7 | -102.7 | -106.0 | -106.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49778.0 | -13168.0 | -10915.0 | -980.0 | -980.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.5 | 29.6 | 30.8 | 30.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | -2.1 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.0 | -1.5 | -1.4 | -1.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.2 | 16.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
| 完整生意周期（天） | 210.8 | 220.4 | 177.5 | 168.5 | 168.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.5 | 130.4 | 91.7 | 68.2 | 68.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 90.3 | 90.0 | 85.8 | 100.3 | 100.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 210.8 | 220.4 | 177.5 | 168.5 | 168.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -386.0 | -1208.0 | 750.0 | -238.0 | -238.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 61.2 | -26.5 | 0.0 | -9102.0 | -9102.0 | |
| 净资本增长率（%） | 395.0 | -349.0 | -289.0 | -429.0 | -429.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 526.3 | 543.4 | 481.0 | 462.7 | 462.7 | |
| 流动比率（%） | 630.0 | 627.6 | 589.8 | 571.0 | 571.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.8 | -9.0 | -6.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 16.0 | 16.3 | 17.8 | 17.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4538.8 | 4642.3 | 5190.0 | 6198.3 | 6198.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3986.0 | 6494.0 | 2249.0 | 4610.0 | 4610.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 22981.0 | 34364.0 | 32750.0 | 37346.0 | 37346.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 401.0 | 792.0 | 61.0 | 372.0 | 372.0 |
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