资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 58.4 61.1 61.5 61.1 61.1
应收款项(%) 11.5 11.8 13.2 12.0 12.0
存货(%) 8.2 8.0 9.4 8.1 8.1
其他流动资产(%) 1.1 1.3 0.9 0.9 0.9
流动资产(%) 79.1 82.4 85.2 85.6 85.6
商誉(%) 2.3 2.0 1.7 1.7 1.7
非流动资产(%) 20.9 17.6 14.8 14.4 14.4
负债
应付款项(%) 3.2 3.8 5.1 4.0 4.0
流动负债(%) 15.2 20.2 25.4 24.4 24.4
非流动负债(%) 2.8 2.2 1.1 1.2 1.2
权益
股东权益(%) 81.9 77.5 73.5 74.4 74.4
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.8 9.0 10.8 8.0 8.0
ROE=净资产收益率(%) 9.7 11.3 14.3 11.0 11.0
ROIC=资本回报率(%) 932.2 1092.9 1402.3 1121.0 1121.0
税前纯益占实收资本(%) 100447.0 117267.0 155743.0 138945.0 138945.0
EPS=每股收益(元) 0.9 1.1 1.4 1.2 1.2
毛利率(%) 74.8 74.4 75.1 75.0 75.0
营业利润率(%) 22.3 23.2 27.5 30.0 30.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.3 18.3 21.5 22.0 22.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.5 3.1 3.7 3.1 3.1
完整生意周期(天) 146.2 146.7 154.4 205.4 205.4
应收款项周转率(次/年) 4.1 4.2 4.0 3.0 3.0
应收款项周转天数(天) 88.6 86.7 91.0 121.3 121.3
存货周转率(次/年) 6.3 6.1 5.8 4.3 4.3
存货周转天数(天) 57.6 60.0 63.3 84.1 84.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 146.2 146.7 154.4 205.4 205.4
成长能力
营收增长率(%) 2514.0 1235.0 1226.0 -1922.0 -1922.0
营业利润增长率(%) 187.9 116.7 132.8 -1079.0 -1079.0
净资本增长率(%) 500.0 -85.0 823.0 251.0 251.0
偿债能力
速动比率(%) 465.3 367.7 298.2 317.8 317.8
流动比率(%) 518.9 407.2 335.1 351.0 351.0
利息保障倍数(倍) 575.2 1456.6 454.1 187.9 187.9
财务结构
负债占资产比率(%) 18.1 22.5 26.5 25.6 25.6
长期资金占重资产比率(%) 487.7 539.6 592.4 622.6 622.6
现金能力
现金流量比率(%) 6402.0 6662.0 3832.0 3931.0 3931.0
现金流量允当比率(%) 63362.0 81869.0 71725.0 97003.0 97003.0
现金再投资比率(%) -206.0 1309.0 1269.0 752.0 752.0