资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 13.6 12.1 10.3 6.9 8.5
应收款项(%) 1.0 0.4 1.4 2.0 2.5
存货(%) 5.2 3.2 1.7 1.8 1.9
其他流动资产(%) 1.1 0.5 1.5 1.6 1.5
流动资产(%) 25.3 19.4 18.0 14.3 16.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 74.7 80.6 82.0 85.7 83.6
负债
应付款项(%) 3.0 1.9 2.1 3.1 2.9
流动负债(%) 40.6 32.8 30.3 31.2 38.9
非流动负债(%) 34.7 44.6 46.4 44.6 37.3
权益
股东权益(%) 24.6 22.5 23.3 24.2 23.8
权益乘数(倍) 4.9 4.2 4.4 6.0 5.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.4 2.9 1.1 1.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 21.6 12.2 4.8 6.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) 773.5 456.1 160.7 184.0 337.0
税前纯益占实收资本(%) 7125.0 3982.0 1121.0 1379.0 2458.0
EPS=每股收益(元) 0.6 0.3 0.1 0.1 0.2
毛利率(%) 29.2 28.4 30.8 17.0 18.0
营业利润率(%) 21.3 18.8 8.8 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 16.4 15.3 9.0 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.8 0.6 0.4 0.6 0.6
完整生意周期(天) 56.8 96.9 100.7 59.1 72.0
应收款项周转率(次/年) 19.9 25.3 13.5 12.6 10.7
应收款项周转天数(天) 18.3 14.4 27.1 29.1 34.0
存货周转率(次/年) 9.5 4.4 5.0 12.2 9.6
存货周转天数(天) 38.5 82.4 73.6 30.0 38.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 56.8 96.9 100.7 59.1 72.0
成长能力
营收增长率(%) 10186.0 -3677.0 -3991.0 7011.0 19047.0
营业利润增长率(%) 333.2 55.9 28.1 2303.0 11658.0
净资本增长率(%) 3829.0 -1897.0 -48.0 94.0 327.0
偿债能力
速动比率(%) 49.5 49.5 53.5 40.3 37.4
流动比率(%) 62.3 59.2 59.2 46.0 42.2
利息保障倍数(倍) 4.9 4.9 1.4 1.5 1.5
财务结构
负债占资产比率(%) 75.4 77.5 76.7 75.8 76.2
长期资金占重资产比率(%) 204.9 199.4 193.9 171.4 154.0
现金能力
现金流量比率(%) 2706.0 2665.0 1391.0 1703.0 1344.0
现金流量允当比率(%) 61199.0 54186.0 46684.0 33379.0 10479.0
现金再投资比率(%) 1851.0 -381.0 -412.0 -183.0 402.0