资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.1 10.7 8.0 8.7 8.7
应收款项(%) 6.9 9.2 8.4 6.0 6.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 6.6 6.4 6.0 6.5 6.5
流动资产(%) 54.1 52.4 48.8 47.2 47.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.9 47.6 51.2 52.8 52.8
负债
应付款项(%) 2.0 2.6 2.1 2.0 2.0
流动负债(%) 30.4 34.6 36.7 37.7 37.7
非流动负债(%) 16.5 17.8 27.1 28.4 28.4
权益
股东权益(%) 53.2 47.6 36.2 33.9 33.9
权益乘数(倍) 1.9 2.0 2.4 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.1 1.2 1.5 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 0.2 2.4 3.5 5.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) 16.1 176.7 226.4 275.0 275.0
税前纯益占实收资本(%) 243237.0 1072571.0 1830768.0 2703082.0 2703082.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 50.9 55.5 48.6 47.0 47.0
营业利润率(%) 2.4 7.8 10.6 11.0 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.8 7.1 8.3 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 7.2 10.5 14.1 17.2 17.2
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 2.2 2.1 2.0 3.0 3.0
应收款项周转天数(天) 162.9 175.5 181.6 123.3 123.3
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 834.0 3646.0 2622.0 4282.0 4282.0
营业利润增长率(%) -5.8 444.5 171.7 4844.0 4844.0
净资本增长率(%) 386.0 -404.0 101.0 95.0 95.0
偿债能力
速动比率(%) 178.1 151.6 133.0 125.4 125.4
流动比率(%) 178.1 151.6 133.0 125.4 125.4
利息保障倍数(倍) 27.9 42.5 47.7 39.3 39.3
财务结构
负债占资产比率(%) 46.8 52.4 63.8 66.1 66.1
长期资金占重资产比率(%) 4222.3 4674.2 6211.7 4795.6 4795.6
现金能力
现金流量比率(%) 1746.0 -1833.0 -5410.0 -1092.0 -1092.0
现金流量允当比率(%) 31947.0 488597.0 382578.0 37462.0 37462.0
现金再投资比率(%) 152.0 -968.0 -3136.0 -660.0 -660.0