资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 7.7 | 11.7 | 14.2 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 46.9 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 59.0 | 12.8 | 16.9 | 19.0 | 18.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.0 | 87.2 | 83.1 | 81.0 | 81.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 12.2 | 11.5 | 11.9 | 4.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.4 | 77.2 | 77.4 | 76.7 | 84.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 7.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1096.0 | 630.5 | 796.8 | 789.0 | 821.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 337364.0 | 207204.0 | 266160.0 | 276987.0 | 303916.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 65.5 | 58.9 | 58.8 | 61.0 | 62.0 | |
| 营业利润率（%) | 63.2 | 38.3 | 48.7 | 52.0 | 58.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 62.7 | 37.7 | 47.8 | 51.0 | 56.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 214.4 | 228.2 | 230.7 | 252.9 | 660.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2173.0 | 142.0 | 90.0 | -261.0 | -5186.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 112.5 | 61.4 | 128.5 | 407.0 | -4556.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1213.0 | -336.0 | 517.0 | 372.0 | 1268.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 477.2 | 105.2 | 146.3 | 159.6 | 405.7 | |
| 流动比率（%） | 477.2 | 105.2 | 146.3 | 159.6 | 405.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.5 | 16.2 | 22.9 | 26.4 | 31.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 23.3 | 15.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 678.5 | 741.8 | 860.1 | 982.4 | 1087.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9258.0 | 8387.0 | 7592.0 | 8332.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105481.0 | 184054.0 | 192845.0 | 223823.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1306.0 | 783.0 | 843.0 | 1004.0 | -- |
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