资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 11.3 | 5.9 | 8.3 | 12.6 | |
| 存货（%） | 11.0 | 6.5 | 4.8 | 8.3 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 10.5 | 24.9 | 35.0 | 26.3 | 22.4 | |
| 流动资产（%） | 40.5 | 49.3 | 52.6 | 52.2 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.5 | 50.7 | 47.4 | 47.8 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 9.2 | 8.5 | 5.1 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 55.7 | 58.8 | 68.7 | 59.2 | 62.8 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 16.7 | 16.1 | 27.2 | 24.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.9 | 24.4 | 15.2 | 13.6 | 12.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 7.0 | 9.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.8 | -6.1 | 2.6 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 10.9 | -31.0 | 18.1 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 408.1 | 664.0 | -1691.8 | 702.3 | 649.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95503.0 | 188447.0 | -442700.0 | 222761.0 | 222761.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 5.3 | 3.9 | -0.4 | 4.5 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 1.5 | -4.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.3 | 1.2 | -3.5 | 1.3 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.7 | 3.7 | 4.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 47.2 | 31.9 | 30.0 | 25.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.1 | 19.3 | 20.2 | 27.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.9 | 19.0 | 18.1 | 13.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 18.9 | 28.3 | 30.6 | 29.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 19.3 | 12.9 | 11.9 | 12.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 47.2 | 31.9 | 30.0 | 25.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3964.0 | 9162.0 | -1923.0 | 3876.0 | 3876.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 166.2 | 197.3 | -234.9 | -50.3 | -15032.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1328.0 | 609.0 | -3357.0 | 1884.0 | 1313.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 53.0 | 72.7 | 69.5 | 74.1 | 70.9 | |
| 流动比率（%） | 72.7 | 83.8 | 76.5 | 88.1 | 80.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.4 | -1.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.1 | 75.6 | 84.8 | 86.4 | 87.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94.0 | 98.8 | 80.2 | 110.1 | 88.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 828.0 | -258.0 | -1814.0 | -1658.0 | -3693.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5127.0 | 7156.0 | 5759.0 | -4036.0 | -13289.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1039.0 | -368.0 | -3987.0 | -2410.0 | -6224.0 |
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