资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 9.1 | 10.6 | 10.8 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 15.5 | 15.7 | 13.5 | 12.5 | |
| 存货（%） | 10.9 | 10.7 | 11.4 | 11.4 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 12.7 | 13.6 | 11.6 | 11.6 | 12.0 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 69.8 | 67.7 | 67.4 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 30.2 | 32.3 | 32.6 | 32.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 25.5 | 25.3 | 25.0 | 26.8 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 56.8 | 59.2 | 63.0 | 65.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 10.5 | 13.6 | 11.4 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.6 | 32.7 | 27.2 | 25.6 | 24.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 4.7 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | -0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.9 | -3.5 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -788.1 | -172.4 | 177.9 | 233.0 | 256.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8011.0 | -1421.0 | 2328.0 | 2552.0 | 2479.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 16.3 | 18.9 | 19.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.8 | -1.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -7.8 | -2.0 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 199.1 | 242.3 | 244.1 | 243.2 | 265.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.0 | 138.8 | 142.6 | 136.2 | 128.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 86.1 | 103.5 | 101.5 | 107.0 | 137.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 199.1 | 242.3 | 244.1 | 243.2 | 265.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -133.0 | -1793.0 | -416.0 | -226.0 | -4490.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -167.1 | 0.0 | -163.8 | 962.0 | -4293.0 | |
| 净资本增长率（%） | -530.0 | -1201.0 | -1980.0 | -286.0 | 32.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.7 | 104.1 | 95.0 | 88.8 | 79.8 | |
| 流动比率（%） | 124.2 | 123.0 | 114.4 | 107.0 | 104.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.1 | -0.5 | 4.1 | 7.8 | 11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.4 | 67.3 | 72.8 | 74.4 | 75.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 529.5 | 525.1 | 516.7 | 454.0 | 420.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -625.0 | 519.0 | 465.0 | 926.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -830.0 | 6321.0 | 9067.0 | 15524.0 | 47157.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -800.0 | 580.0 | -513.0 | 1268.0 | -- |
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