资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.5 | 46.3 | 48.4 | 48.3 | 45.0 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 21.0 | 23.1 | 21.6 | 25.5 | |
| 存货（%） | 11.2 | 9.6 | 6.9 | 5.4 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | |
| 流动资产（%） | 93.0 | 94.1 | 93.6 | 93.4 | 93.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.0 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 15.0 | 18.8 | 20.2 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 62.7 | 62.8 | 60.0 | 56.1 | 54.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.7 | 36.2 | 39.4 | 43.1 | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.6 | 37.9 | 35.8 | 32.0 | 31.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3692.0 | 3729.5 | 3526.2 | 3150.0 | 3034.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4008926.0 | 5105999.0 | 7410069.0 | 7982273.0 | 8452957.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 15.9 | 15.9 | 17.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 13.2 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.5 | 33.1 | 36.6 | 38.6 | 39.9 | |
| 完整生意周期（天） | 71.9 | 77.6 | 83.9 | 85.3 | 100.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 7.3 | 6.0 | 5.5 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.1 | 50.2 | 61.2 | 66.9 | 83.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 13.3 | 16.1 | 19.8 | 21.3 | |
| 存货周转天数（天） | 29.8 | 27.4 | 22.6 | 18.4 | 17.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 71.9 | 77.6 | 83.9 | 85.3 | 100.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4427.0 | 3439.0 | 1322.0 | 377.0 | -4574.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 141.4 | 127.4 | 118.3 | 764.0 | -4419.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3975.0 | 2000.0 | 2553.0 | 1963.0 | 2381.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.3 | 134.6 | 144.5 | 156.7 | 162.5 | |
| 流动比率（%） | 148.2 | 149.9 | 156.0 | 166.4 | 171.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 408.3 | 120.9 | 277.6 | 236.7 | 201.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.3 | 63.8 | 60.6 | 56.9 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2785.5 | 3301.0 | 3763.4 | 4062.1 | 4364.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1475.0 | 1905.0 | 2364.0 | 1948.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29826.0 | 35921.0 | 50781.0 | 98667.0 | 6865647.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1647.0 | 2354.0 | 2454.0 | 1376.0 | -- |
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