资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 27.1 16.7 16.8 7.9 7.9
应收款项(%) 2.6 3.1 3.5 2.2 2.2
存货(%) 13.1 6.6 1.1 0.4 0.4
其他流动资产(%) 18.7 13.5 5.5 30.2 30.2
流动资产(%) 62.7 42.2 27.1 41.7 41.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 37.3 57.8 72.9 58.3 58.3
负债
应付款项(%) 3.9 4.6 5.6 2.1 2.1
流动负债(%) 56.3 50.7 30.1 39.0 39.0
非流动负债(%) 3.0 1.9 13.4 7.3 7.3
权益
股东权益(%) 40.7 47.4 56.6 53.7 53.7
权益乘数(倍) 2.2 2.3 1.9 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.5 7.6 6.2 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) -9.9 17.3 11.9 12.0 12.0
ROIC=资本回报率(%) -782.2 1635.8 1028.2 988.0 988.0
税前纯益占实收资本(%) -42881.0 81079.0 55670.0 60050.0 60050.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
毛利率(%) 2.0 7.8 11.2 6.0 6.0
营业利润率(%) -1.8 3.3 4.7 24.0 24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.8 3.1 4.0 22.0 22.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.4 2.5 1.6 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 7.5 6.9 3.6 0.7 0.7
完整生意周期(天) 24.2 19.0 16.4 43.9 43.9
应收款项周转率(次/年) 60.3 86.4 47.1 10.4 10.4
应收款项周转天数(天) 6.1 4.2 7.8 35.0 35.0
存货周转率(次/年) 20.2 24.8 42.1 40.8 40.8
存货周转天数(天) 18.1 14.7 8.7 8.9 8.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 24.2 19.0 16.4 43.9 43.9
成长能力
营收增长率(%) 7436.0 470.0 -3349.0 -7844.0 -7844.0
营业利润增长率(%) -51.0 -189.1 94.5 787.0 787.0
净资本增长率(%) -962.0 1299.0 3645.0 717.0 717.0
偿债能力
速动比率(%) 88.1 70.2 86.5 105.8 105.8
流动比率(%) 111.4 83.3 90.2 106.8 106.8
利息保障倍数(倍) -5.1 4.8 18.6 9.2 9.2
财务结构
负债占资产比率(%) 59.3 52.6 43.4 46.3 46.3
长期资金占重资产比率(%) 145.7 123.0 191.0 196.3 196.3
现金能力
现金流量比率(%) 2100.0 5617.0 2041.0 -1817.0 -1817.0
现金流量允当比率(%) -893.0 13368.0 30223.0 26358.0 26358.0
现金再投资比率(%) 2028.0 2956.0 877.0 -1162.0 -1162.0