资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 10.3 1.4 1.8 3.6 3.6
应收款项(%) 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.4 3.4 0.8 1.1 1.1
流动资产(%) 89.6 93.4 92.8 94.0 94.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 10.4 6.6 7.2 6.0 6.0
负债
应付款项(%) 0.3 0.4 0.7 0.5 0.5
流动负债(%) 77.2 87.8 92.8 90.4 90.4
非流动负债(%) 0.2 1.7 1.6 1.1 1.1
权益
股东权益(%) 22.6 10.5 5.7 8.5 8.5
权益乘数(倍) 3.9 6.2 12.5 18.0 18.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -8.6 -9.5 -6.3 -1.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -33.8 -58.1 -78.4 -18.0 -18.0
ROIC=资本回报率(%) -3358.9 -5482.2 -6484.8 -1524.0 -1524.0
税前纯益占实收资本(%) -8802.0 -9949.0 -7070.0 -5635.0 -5635.0
EPS=每股收益(元) -0.9 -1.0 -0.7 -0.2 -0.2
毛利率(%) 68.2 62.7 56.1 52.0 52.0
营业利润率(%) -113.5 -121.3 -63.4 -43.0 -43.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -116.0 -123.4 -63.6 -13.0 -13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 2.0 2.2 3.3 4.2 4.2
完整生意周期(天) 14.1 19.1 19.6 22.7 22.7
应收款项周转率(次/年) 26.5 19.4 18.9 16.1 16.1
应收款项周转天数(天) 13.8 18.8 19.3 22.6 22.6
存货周转率(次/年) 1005.4 1186.5 1504.8 3807.9 3807.9
存货周转天数(天) 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 14.1 19.1 19.6 22.7 22.7
成长能力
营收增长率(%) -- 579.0 3594.0 2350.0 2350.0
营业利润增长率(%) -- 0.0 0.0 -1524.0 -1524.0
净资本增长率(%) -2340.0 -4932.0 -4503.0 10099.0 10099.0
偿债能力
速动比率(%) 116.1 106.3 100.0 104.0 104.0
流动比率(%) 116.1 106.3 100.0 104.0 104.0
利息保障倍数(倍) 33.6 213.5 -64.0 -48.0 -48.0
财务结构
负债占资产比率(%) 77.4 89.5 94.3 91.5 91.5
长期资金占重资产比率(%) 1501.7 929.7 628.3 1170.6 1170.6
现金能力
现金流量比率(%) 162.0 -37.0 97.0 -85.0 -85.0
现金流量允当比率(%) 85735.0 60420.0 128852.0 51306.0 51306.0
现金再投资比率(%) 515.0 -270.0 1247.0 -794.0 -794.0