资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 33.7 34.4 40.8 45.1 45.1
应收款项(%) 29.8 18.3 27.5 20.8 20.8
存货(%) 0.2 2.8 3.3 1.2 1.2
其他流动资产(%) 23.3 26.2 10.3 9.0 9.0
流动资产(%) 89.6 81.9 81.9 78.8 78.8
商誉(%) 2.2 4.2 2.1 1.5 1.5
非流动资产(%) 10.4 18.1 18.1 21.2 21.2
负债
应付款项(%) 9.8 14.3 20.9 21.1 21.1
流动负债(%) 1015.3 809.8 498.2 59.0 59.0
非流动负债(%) 2.8 1.2 1.2 0.8 0.8
权益
股东权益(%) -918.0 -711.0 -399.3 40.2 40.2
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- -148.1 -101.2 -54.0 -54.0
ROE=净资产收益率(%) -- 0.0 0.0 36.0 36.0
ROIC=资本回报率(%) -- 1864.3 2017.3 3664.0 3664.0
税前纯益占实收资本(%) -- -37996738.0 -37988845.0 -29212991.0 -29212991.0
EPS=每股收益(元) -- 0.0 0.0 0.4 0.4
毛利率(%) -- 43.2 32.0 30.0 30.0
营业利润率(%) -- -45.3 -25.8 -22.0 -22.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- -44.9 -25.2 -22.0 -22.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 3.3 4.0 2.4 2.4
固定资产周转率(次/年) -- 93.7 168.7 130.4 130.4
完整生意周期(天) -- 27.5 25.1 39.3 39.3
应收款项周转率(次/年) -- 14.3 16.4 10.1 10.1
应收款项周转天数(天) -- 25.5 22.2 36.1 36.1
存货周转率(次/年) -- 188.3 126.7 112.5 112.5
存货周转天数(天) -- 1.9 2.9 3.3 3.3
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 27.5 25.1 39.3 39.3
成长能力
营收增长率(%) -- -- 11474.0 -681.0 -681.0
营业利润增长率(%) -- -- 0.0 -2062.0 -2062.0
净资本增长率(%) -- 1014.0 1260.0 -11355.0 -11355.0
偿债能力
速动比率(%) 8.8 9.8 15.8 131.5 131.5
流动比率(%) 8.8 10.1 16.4 133.6 133.6
利息保障倍数(倍) -- -162.3 -97.6 -57.8 -57.8
财务结构
负债占资产比率(%) 1018.0 811.0 499.3 59.8 59.8
长期资金占重资产比率(%) -18851.8 -27496.8 -17467.0 2730.0 2730.0
现金能力
现金流量比率(%) 107.0 54.0 17.0 1666.0 1666.0
现金流量允当比率(%) -- 16022.0 7127.0 38265.0 38265.0
现金再投资比率(%) 5.0 -61.0 -22.0 2398.0 2398.0