资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 25.9 27.7 19.7 31.2 31.2
应收款项(%) 15.6 25.7 27.6 28.6 28.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 3.6 3.6
其他流动资产(%) 4.5 5.9 6.6 8.9 8.9
流动资产(%) 87.3 81.3 74.8 74.2 74.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.7 18.7 25.2 25.8 25.8
负债
应付款项(%) 8.2 3.2 1.2 0.9 0.9
流动负债(%) 13.2 13.4 9.5 9.8 9.8
非流动负债(%) 2.9 4.6 7.0 6.7 6.7
权益
股东权益(%) 83.9 82.0 83.5 83.5 83.5
权益乘数(倍) 0.0 1.3 1.3 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 10.9 9.2 9.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) -- 13.7 11.6 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) -- 1262.9 1043.4 946.0 946.0
税前纯益占实收资本(%) -- 5458.0 5587.0 6056.0 6056.0
EPS=每股收益(元) -- 0.6 0.6 0.6 0.6
毛利率(%) -- 65.6 70.9 68.0 68.0
营业利润率(%) -- 33.5 28.9 26.0 26.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 33.5 30.4 25.0 25.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) -- 3.9 2.3 2.5 2.5
完整生意周期(天) -- -- -- 318.9 318.9
应收款项周转率(次/年) -- 1.5 1.1 1.2 1.2
应收款项周转天数(天) -- 243.3 320.2 299.2 299.2
存货周转率(次/年) -- -- -- 18.5 18.5
存货周转天数(天) -- -- -- 19.7 19.7
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- 318.9 318.9
成长能力
营收增长率(%) -- -- 1868.0 2196.0 2196.0
营业利润增长率(%) -- -- 102.4 840.0 840.0
净资本增长率(%) -- 5457.0 1019.0 742.0 742.0
偿债能力
速动比率(%) 660.2 607.6 784.8 720.5 720.5
流动比率(%) 660.2 607.6 784.8 757.1 757.1
利息保障倍数(倍) -- -106.7 -29.7 -10.9 -10.9
财务结构
负债占资产比率(%) 16.1 18.0 16.5 16.5 16.5
长期资金占重资产比率(%) 3759.1 1258.1 872.2 1589.6 1589.6
现金能力
现金流量比率(%) -433.0 -880.0 8815.0 6840.0 6840.0
现金流量允当比率(%) -- -2169.0 8104.0 11273.0 11273.0
现金再投资比率(%) -66.0 -136.0 367.0 266.0 266.0