资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 6.2 | 7.1 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 26.1 | 32.4 | 32.6 | |
| 存货（%） | 3.2 | 5.5 | 4.4 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 37.8 | 41.3 | 46.1 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 62.2 | 58.7 | 53.9 | 52.1 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 7.2 | 8.3 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 50.3 | 46.8 | 46.4 | |
| 非流动负债（%） | 28.0 | 19.5 | 12.7 | 11.8 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 33.8 | 30.2 | 40.4 | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.6 | 2.3 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 4.7 | 6.4 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 12.1 | 14.6 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 846.5 | 1235.4 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 3399.0 | 4304.0 | 4304.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | -- | 19.8 | 19.2 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 6.0 | 7.1 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.9 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.7 | 2.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 105.5 | 118.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 4.2 | 3.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 88.0 | 101.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 20.9 | 21.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 17.5 | 17.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 105.5 | 118.2 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 2787.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 152.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 576.0 | 4407.0 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 90.4 | 71.1 | 89.1 | 91.1 | |
| 流动比率（%） | 98.8 | 82.1 | 98.5 | 103.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 5.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 66.2 | 69.8 | 59.6 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.6 | 106.0 | 123.1 | 129.6 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 4135.0 | -1137.0 | 1490.0 | 1206.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -5384.0 | 1696.0 | 1192.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2559.0 | -1149.0 | 1010.0 | 318.0 |
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