资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 6.6 | 7.0 | 9.6 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 24.8 | 21.1 | 13.9 | 13.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 89.0 | 90.8 | 91.9 | 93.4 | 93.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.0 | 9.2 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.0 | 35.1 | 37.7 | 32.4 | 32.4 | |
| 流动负债（%） | 85.8 | 81.7 | 88.8 | 69.6 | 69.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.9 | 18.1 | 11.0 | 30.2 | 30.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 6.1 | 6.9 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 3.5 | 6.2 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 21.3 | 43.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 2130.2 | 4254.3 | 346.0 | 346.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 5323383.0 | 9285182.0 | 4274.0 | 4274.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -- | 25.1 | 24.5 | 19.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 9.4 | 11.5 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 8.5 | 11.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.6 | 12.9 | 10.0 | 10.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 148.5 | 148.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 205.1 | 151.5 | 148.4 | 148.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 2493.5 | 2493.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 148.5 | 148.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 4484.0 | -1266.0 | -1266.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 176.5 | -6758.0 | -6758.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 3786.0 | -3277.0 | 21928.0 | 21928.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.8 | 111.1 | 103.5 | 134.1 | 134.1 | |
| 流动比率（%） | 103.8 | 111.1 | 103.5 | 134.1 | 134.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.1 | 81.9 | 89.0 | 69.8 | 69.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 590.1 | 866.0 | 382.9 | 1751.7 | 1751.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -159.0 | -434.0 | 470.0 | -1057.0 | -1057.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 9422.0 | -72664.0 | -72664.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -960.0 | -1939.0 | 1047.0 | -2423.0 | -2423.0 |
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