资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 28.5 23.0 32.3 39.6 39.6
应收款项(%) 19.2 21.9 13.0 18.5 18.5
存货(%) 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4
其他流动资产(%) 18.6 16.8 6.6 2.4 2.4
流动资产(%) 86.2 91.5 91.7 93.4 93.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.8 8.5 8.3 6.6 6.6
负债
应付款项(%) 25.1 27.8 35.2 36.6 36.6
流动负债(%) 68.5 65.6 60.3 57.8 57.8
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 31.5 34.4 39.4 41.8 41.8
权益乘数(倍) 0.0 3.0 2.7 2.4 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 10.3 11.7 9.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) -- 31.0 31.5 22.0 22.0
ROIC=资本回报率(%) -- 3128.0 3139.3 2214.0 2214.0
税前纯益占实收资本(%) -- 6603.0 8531.0 6320.0 6320.0
EPS=每股收益(元) -- 0.5 0.6 0.5 0.5
毛利率(%) -- 23.0 23.3 25.0 25.0
营业利润率(%) -- 13.4 14.3 14.0 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 10.1 10.8 10.0 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 1.0 1.1 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) -- 19.6 38.0 38.1 38.1
完整生意周期(天) -- 75.9 59.5 69.7 69.7
应收款项周转率(次/年) -- 4.9 6.4 5.4 5.4
应收款项周转天数(天) -- 73.9 57.4 67.6 67.6
存货周转率(次/年) -- 180.7 175.9 171.3 171.3
存货周转天数(天) -- 2.0 2.1 2.1 2.1
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 75.9 59.5 69.7 69.7
成长能力
营收增长率(%) -- -- 2112.0 126.0 126.0
营业利润增长率(%) -- -- 129.2 -123.0 -123.0
净资本增长率(%) -- 1828.0 3531.0 4137.0 4137.0
偿债能力
速动比率(%) 125.1 138.7 151.0 160.9 160.9
流动比率(%) 125.9 139.6 152.1 161.6 161.6
利息保障倍数(倍) -- -57.3 -41.2 -34.7 -34.7
财务结构
负债占资产比率(%) 68.5 65.6 60.6 58.2 58.2
长期资金占重资产比率(%) 610.9 1155.8 1435.6 2189.7 2189.7
现金能力
现金流量比率(%) 1387.0 -229.0 1981.0 1474.0 1474.0
现金流量允当比率(%) -- -146052.0 226502.0 467070.0 467070.0
现金再投资比率(%) 2961.0 -1425.0 1089.0 2017.0 2017.0