资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.9 6.4 8.9 10.9 10.9
应收款项(%) 31.6 29.7 28.5 25.2 25.2
存货(%) 0.8 0.7 0.7 1.2 1.2
其他流动资产(%) 11.3 9.1 8.0 7.0 7.0
流动资产(%) 74.5 75.1 72.5 71.3 71.3
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 25.5 24.9 27.5 28.7 28.7
负债
应付款项(%) 43.2 42.8 44.2 47.2 47.2
流动负债(%) 73.0 74.8 72.3 72.5 72.5
非流动负债(%) 15.5 14.8 14.4 13.6 13.6
权益
股东权益(%) 11.5 10.4 13.3 13.9 13.9
权益乘数(倍) 5.4 6.9 6.3 5.0 5.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.2 1.0 0.9 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 6.7 6.8 5.7 5.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) 433.3 378.6 341.8 314.0 314.0
税前纯益占实收资本(%) 2594.0 2385.0 1804.0 1740.0 1740.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 13.2 14.3 14.2 12.0 12.0
营业利润率(%) 1.6 1.7 2.0 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.4 1.6 1.8 2.0 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 12.1 9.8 7.2 7.2 7.2
完整生意周期(天) 138.2 180.6 221.2 201.2 201.2
应收款项周转率(次/年) 2.7 2.1 1.7 1.9 1.9
应收款项周转天数(天) 134.2 176.3 216.0 194.2 194.2
存货周转率(次/年) 91.0 85.4 70.4 51.9 51.9
存货周转天数(天) 4.0 4.3 5.2 7.0 7.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 138.2 180.6 221.2 201.2 201.2
成长能力
营收增长率(%) -- -1132.0 -1476.0 604.0 604.0
营业利润增长率(%) -- 91.9 103.9 -358.0 -358.0
净资本增长率(%) 1638.0 164.0 3746.0 330.0 330.0
偿债能力
速动比率(%) 101.0 99.5 99.3 96.5 96.5
流动比率(%) 102.1 100.4 100.3 98.2 98.2
利息保障倍数(倍) 1.5 1.5 1.7 3.2 3.2
财务结构
负债占资产比率(%) 88.5 89.6 86.7 86.1 86.1
长期资金占重资产比率(%) 576.4 556.8 521.7 516.7 516.7
现金能力
现金流量比率(%) 53.0 28.0 301.0 220.0 220.0
现金流量允当比率(%) 6953.0 6589.0 13731.0 17299.0 17299.0
现金再投资比率(%) 142.0 84.0 785.0 299.0 299.0