资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.7 | 74.3 | 76.4 | 77.1 | 77.1 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 82.2 | 82.8 | 82.9 | 83.3 | |
| 商誉（%） | 14.3 | 13.3 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 13.7 | 16.5 | 11.3 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.9 | 84.4 | 81.6 | 87.0 | 83.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 6.0 | 6.3 | 11.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 7.1 | 7.4 | 12.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 985.3 | 696.0 | 742.1 | 1208.0 | 620.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3123582.0 | -- | 2557179.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 7.1 | 3.6 | |
| 毛利率（%) | 85.5 | 82.2 | 80.3 | 80.0 | 79.0 | |
| 营业利润率（%) | 30.1 | 25.4 | 27.8 | 28.0 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 29.6 | 26.3 | 26.8 | 25.0 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.6 | 20.7 | 31.2 | 38.7 | 34.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 5.7 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.4 | 112.0 | 87.3 | 64.0 | 74.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1383.0 | -1208.0 | 164.0 | 7532.0 | -537.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 61.2 | 74.2 | 111.3 | 8465.0 | -1847.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3120.0 | -392.0 | -147.0 | 371.0 | -332.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 585.2 | 601.8 | 502.9 | 734.3 | 555.5 | |
| 流动比率（%） | 585.2 | 601.8 | 502.9 | 734.3 | 555.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -1.4 | -3.3 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.1 | 15.6 | 18.4 | 13.0 | 16.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6433.3 | 10049.9 | 12825.0 | 14127.7 | 12591.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8840.0 | 6320.0 | 4830.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 392492.0 | 490755.0 | 582973.0 | -- | 807525.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1436.0 | 555.0 | 515.0 | 0.0 | -- |
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