资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 32.1 | 39.0 | 34.3 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 18.2 | 16.9 | 40.4 | 44.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.5 | 9.8 | 13.6 | 9.4 | 8.3 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 73.0 | 69.5 | 84.3 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 27.3 | 21.4 | 23.6 | 12.0 | 10.4 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 27.0 | 30.5 | 15.7 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 7.8 | 5.0 | 19.3 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 16.7 | 15.9 | 45.4 | 50.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 81.6 | 82.8 | 54.0 | 49.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 6.2 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 8.1 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 790.1 | 456.9 | 455.1 | 446.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 12257.0 | 8886.0 | 58787.0 | 58787.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -- | 7.4 | 8.4 | 7.7 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 2.3 | 1.9 | 2.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 39.5 | 33.6 | 51.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 11.1 | 10.5 | 6.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 32.8 | 34.7 | 53.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -1521.0 | 6047.0 | 6047.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 68.5 | 103.4 | 337.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 5069.0 | -1526.0 | 2577.0 | 2757.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.5 | 437.1 | 436.0 | 185.5 | 172.8 | |
| 流动比率（%） | 236.5 | 437.1 | 436.0 | 185.5 | 172.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 58.0 | 40.3 | 9.5 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 18.4 | 17.2 | 46.0 | 50.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2248.2 | 3665.6 | 2157.6 | 2726.4 | 2873.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7036.0 | 647.0 | 2423.0 | -3193.0 | -4574.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 43940.0 | -194618.0 | -2784571.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1178.0 | 130.0 | -1077.0 | -2659.0 | -4611.0 |
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