资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 4.7 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项（%） | 29.7 | 28.7 | 41.8 | 41.0 | 41.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.8 | 2.8 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 86.8 | 88.3 | 90.1 | 90.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 13.2 | 11.7 | 9.9 | 9.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.1 | 53.6 | 49.6 | 42.1 | 42.1 | |
| 流动负债（%） | 60.2 | 63.7 | 59.5 | 53.4 | 53.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 36.3 | 40.5 | 46.3 | 46.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 9.2 | 8.2 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 24.2 | 21.3 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 2421.9 | 2131.6 | 771.0 | 771.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 5631.0 | 3193.0 | 1178.0 | 1178.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 13.6 | 14.7 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 12.2 | 12.8 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 141.7 | 205.3 | 321.4 | 321.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 141.5 | 205.1 | 320.2 | 320.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 1496.3 | 1332.2 | 292.8 | 292.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 141.7 | 205.3 | 321.4 | 321.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 893.0 | -855.0 | -855.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 117.7 | -5080.0 | -5080.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 1808.0 | 4094.0 | 4104.0 | 4104.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.3 | 136.2 | 148.3 | 168.4 | 168.4 | |
| 流动比率（%） | 137.4 | 136.2 | 148.4 | 168.9 | 168.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | 129.3 | 15.7 | 15.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 63.7 | 59.5 | 53.7 | 53.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 268.0 | 324.8 | 496.5 | 741.2 | 741.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 607.0 | 405.0 | -1015.0 | -2718.0 | -2718.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 35875861.0 | -2539283.0 | -801846.0 | -801846.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 917.0 | 519.0 | -1491.0 | -3112.0 | -3112.0 |
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