资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.9 13.0 8.0 5.9 5.9
应收款项(%) 48.5 41.2 53.9 62.7 62.7
存货(%) 0.6 0.9 0.5 0.6 0.6
其他流动资产(%) 8.3 13.0 21.1 11.6 11.6
流动资产(%) 71.1 93.3 87.2 84.6 84.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.9 6.7 12.8 15.4 15.4
负债
应付款项(%) 14.5 9.6 7.3 10.9 10.9
流动负债(%) 55.3 47.4 38.5 53.6 53.6
非流动负债(%) 13.0 15.4 8.4 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 31.7 37.2 53.1 46.2 46.2
权益乘数(倍) 3.2 2.9 2.2 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.6 10.5 4.2 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 43.3 30.2 9.1 0.0 0.0
ROIC=资本回报率(%) 2891.6 2153.2 721.8 3.0 3.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- 65679.0 -4069.0 -4069.0
EPS=每股收益(元) 5.6 5.5 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 49.0 43.0 33.0 25.0 25.0
营业利润率(%) 27.2 23.1 10.6 -1.0 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.9 20.2 8.7 0.0 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.8 3.8 23.2 25.6 25.6
完整生意周期(天) 294.7 319.9 374.0 511.6 511.6
应收款项周转率(次/年) 1.3 1.2 1.0 0.7 0.7
应收款项周转天数(天) 289.7 314.7 368.7 506.9 506.9
存货周转率(次/年) 72.9 70.0 69.1 77.8 77.8
存货周转天数(天) 5.0 5.2 5.3 4.7 4.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 294.7 319.9 374.0 511.6 511.6
成长能力
营收增长率(%) -- 1054.0 459.0 240.0 240.0
营业利润增长率(%) -- 94.0 47.9 -10620.0 -10620.0
净资本增长率(%) 6206.0 2527.0 7441.0 -323.0 -323.0
偿债能力
速动比率(%) 127.6 194.8 225.4 156.8 156.8
流动比率(%) 128.6 196.8 226.7 157.9 157.9
利息保障倍数(倍) 7.7 7.3 3.6 0.9 0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 68.3 62.8 46.9 53.8 53.8
长期资金占重资产比率(%) 174.6 2316.8 3306.8 3229.5 3229.5
现金能力
现金流量比率(%) 292.0 442.0 -- 82.0 82.0
现金流量允当比率(%) 999.0 2323.0 2323.0 2677.0 2677.0
现金再投资比率(%) 360.0 399.0 -- 95.0 95.0