资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.7 | 57.8 | 35.6 | 17.7 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 67.3 | 46.7 | 36.4 | 28.1 | |
| 商誉（%） | 11.3 | 10.2 | 23.4 | 23.2 | 26.5 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 32.7 | 53.3 | 63.6 | 71.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 4.1 | 9.3 | 18.2 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 5.3 | 21.9 | 15.6 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 90.7 | 68.7 | 66.1 | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.7 | -8.0 | -20.7 | -14.9 | -17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.4 | -8.9 | -24.4 | -21.3 | -24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -535.0 | -854.2 | -2213.8 | -1718.0 | -1918.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5211.0 | -10469.0 | -29393.0 | -18355.0 | -18355.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -1.0 | -2.7 | -1.8 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | 82.3 | 78.0 | 77.3 | 79.2 | 79.0 | |
| 营业利润率（%) | -67.3 | -90.8 | -284.5 | -149.7 | -150.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -66.2 | -89.3 | -276.1 | -148.4 | -148.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 308.5 | 296.2 | 376.4 | 304.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 253.5 | 231.0 | 285.2 | 222.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.6 | 4.0 | 4.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 55.1 | 65.2 | 91.2 | 81.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 308.5 | 296.2 | 376.4 | 304.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2549.0 | 5531.0 | -1040.0 | 1871.0 | 1871.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3755.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3429.0 | 2380.0 | -2813.0 | -2105.0 | -1846.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 813.9 | 1606.0 | 480.5 | 185.7 | 196.5 | |
| 流动比率（%） | 828.7 | 1649.4 | 501.7 | 199.7 | 221.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -43.6 | -197.2 | -24.9 | -10.7 | -10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 9.3 | 31.3 | 33.9 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3912.5 | 3445.6 | 1505.9 | 664.1 | 598.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5845.0 | -21911.0 | -14823.0 | -7576.0 | -4246.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -50864.0 | -53886.0 | -49317.0 | -41034.0 | -10089.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -606.0 | -932.0 | -1523.0 | -2173.0 | -1920.0 |
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