资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 4.5 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 11.0 | 11.9 | 10.3 | 11.4 | |
| 存货（%） | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 4.3 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 2.2 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 26.2 | 23.9 | 26.9 | 23.6 | 22.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.8 | 76.1 | 73.1 | 76.4 | 77.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 9.9 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 33.9 | 35.5 | 36.9 | 35.5 | |
| 非流动负债（%） | 34.2 | 32.3 | 30.3 | 31.9 | 33.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.8 | 33.8 | 34.2 | 31.2 | 30.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 3.8 | 3.1 | 9.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 359.2 | 193.6 | 163.4 | 454.0 | 613.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8656.0 | 4729.0 | 3876.0 | 12874.0 | 19173.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 30.3 | 30.4 | 29.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 3.0 | 2.2 | 7.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 6.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 97.5 | 114.4 | 113.2 | 117.2 | 124.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.2 | 89.9 | 89.7 | 88.0 | 93.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.9 | 14.9 | 15.5 | 12.5 | 11.8 | |
| 存货周转天数（天） | 19.3 | 24.4 | 23.6 | 29.3 | 30.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 97.5 | 114.4 | 113.2 | 117.2 | 124.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -660.0 | 1280.0 | 1341.0 | -3601.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 54.6 | 84.9 | 23219.0 | 6111.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3032.0 | -457.0 | 1756.0 | 572.0 | 1109.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.4 | 61.1 | 67.6 | 52.3 | 52.5 | |
| 流动比率（%） | 81.8 | 70.4 | 75.8 | 64.1 | 63.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.2 | 66.2 | 65.8 | 68.8 | 69.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 215.2 | 205.4 | 185.8 | 198.2 | 206.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6446.0 | 5780.0 | 4538.0 | 4493.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34800.0 | 62932.0 | 40300.0 | 41254.0 | 3951.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2240.0 | 902.0 | 1634.0 | 732.0 | -- |
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