资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.8 23.6 14.4 40.5 40.5
应收款项(%) 27.5 10.4 6.2 5.6 5.6
存货(%) 1.5 0.5 0.4 0.3 0.3
其他流动资产(%) 28.0 3.4 2.1 2.8 2.8
流动资产(%) 74.1 44.3 29.0 52.3 52.3
商誉(%) 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4
非流动资产(%) 25.9 55.7 71.0 47.7 47.7
负债
应付款项(%) 40.0 23.4 11.9 7.0 7.0
流动负债(%) 55.2 35.1 19.3 15.2 15.2
非流动负债(%) 2.2 3.1 0.2 4.1 4.1
权益
股东权益(%) 42.5 61.9 80.6 80.7 80.7
权益乘数(倍) 2.4 1.9 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 54.1 28.9 8.2 23.0 23.0
ROE=净资产收益率(%) 131.2 53.8 11.5 29.0 29.0
ROIC=资本回报率(%) 12533.5 5189.0 1128.5 2825.0 2825.0
税前纯益占实收资本(%) -- 152835980.0 6586972.0 21081117.0 21081117.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.5 1.5 1.5
毛利率(%) 10.9 11.8 18.3 11.0 11.0
营业利润率(%) 9.7 8.6 9.9 21.0 21.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.3 8.4 9.7 21.0 21.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 5.8 3.4 0.9 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 22.0 13.2 2.9 4.2 4.2
完整生意周期(天) 19.4 20.4 37.3 19.9 19.9
应收款项周转率(次/年) 19.7 18.9 10.3 19.5 19.5
应收款项周转天数(天) 18.5 19.4 35.5 18.8 18.8
存货周转率(次/年) 414.0 365.9 204.7 327.1 327.1
存货周转天数(天) 0.9 1.0 1.8 1.1 1.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 19.4 20.4 37.3 19.9 19.9
成长能力
营收增长率(%) -- 69.0 -7361.0 5178.0 5178.0
营业利润增长率(%) -- 88.9 30.5 22004.0 22004.0
净资本增长率(%) 36564.0 6951.0 2830.0 2869.0 2869.0
偿债能力
速动比率(%) 131.4 125.1 148.3 341.3 341.3
流动比率(%) 134.1 126.5 150.2 343.5 343.5
利息保障倍数(倍) 51.8 82.9 23.8 46.5 46.5
财务结构
负债占资产比率(%) 57.5 38.1 19.4 19.3 19.3
长期资金占重资产比率(%) 194.8 233.7 274.6 404.6 404.6
现金能力
现金流量比率(%) 8064.0 11589.0 1472.0 2705.0 2705.0
现金流量允当比率(%) 31224.0 38820.0 38000.0 40335.0 40335.0
现金再投资比率(%) 9951.0 5091.0 352.0 486.0 486.0