资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.7 26.5 33.4 27.4 27.4
应收款项(%) 12.9 9.8 14.0 16.1 16.1
存货(%) 13.7 12.3 11.2 10.7 10.7
其他流动资产(%) 6.5 20.4 5.7 6.3 6.3
流动资产(%) 60.5 69.1 65.0 61.4 61.4
商誉(%) 0.1 3.4 4.8 5.2 5.2
非流动资产(%) 39.5 30.9 35.0 38.6 38.6
负债
应付款项(%) 13.9 12.2 8.8 10.5 10.5
流动负债(%) 51.5 35.0 31.7 29.3 29.3
非流动负债(%) 0.6 11.1 10.4 8.4 8.4
权益
股东权益(%) 47.9 54.0 57.9 62.3 62.3
权益乘数(倍) 2.1 2.0 1.8 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.3 17.8 8.7 17.0 17.0
ROE=净资产收益率(%) 13.4 34.8 15.6 29.0 29.0
ROIC=资本回报率(%) 1318.1 3103.1 1307.7 2505.0 2505.0
税前纯益占实收资本(%) 2888.0 8883.0 4576.0 8921.0 8921.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.9 0.4 0.9 0.9
毛利率(%) 39.2 36.8 43.0 48.0 48.0
营业利润率(%) 7.6 29.1 10.8 19.0 19.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.9 27.9 10.6 18.0 18.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.6 0.8 1.0 1.0
固定资产周转率(次/年) 2.9 2.4 3.4 3.7 3.7
完整生意周期(天) 99.5 137.9 104.3 98.6 98.6
应收款项周转率(次/年) 7.4 5.7 7.0 6.4 6.4
应收款项周转天数(天) 49.7 64.1 52.4 57.2 57.2
存货周转率(次/年) 7.3 5.0 7.0 8.8 8.8
存货周转天数(天) 49.9 73.7 52.0 41.4 41.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 99.5 137.9 104.3 98.6 98.6
成长能力
营收增长率(%) 2974.0 -1976.0 3334.0 1372.0 1372.0
营业利润增长率(%) -88.2 307.6 49.6 9495.0 9495.0
净资本增长率(%) 1759.0 3181.0 -154.0 1176.0 1176.0
偿债能力
速动比率(%) 90.9 162.4 170.0 173.4 173.4
流动比率(%) 117.4 197.4 205.3 209.7 209.7
利息保障倍数(倍) 5.9 121.8 12.7 -46.2 -46.2
财务结构
负债占资产比率(%) 52.1 46.0 42.1 37.7 37.7
长期资金占重资产比率(%) 181.1 346.1 304.9 862.6 862.6
现金能力
现金流量比率(%) -177.0 1027.0 2786.0 6691.0 6691.0
现金流量允当比率(%) 20240.0 19813.0 20335.0 44510.0 44510.0
现金再投资比率(%) -188.0 552.0 -389.0 349.0 349.0