资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 3.2 10.0 27.3 19.9 19.9
应收款项(%) 62.3 55.0 39.6 41.1 41.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.4 3.2 3.1 13.0 13.0
流动资产(%) 97.7 98.6 99.0 98.7 98.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 2.3 1.4 1.0 1.3 1.3
负债
应付款项(%) 7.3 8.3 5.0 6.4 6.4
流动负债(%) 48.1 44.7 27.2 39.9 39.9
非流动负债(%) 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 51.5 55.3 72.8 59.9 59.9
权益乘数(倍) 2.1 1.9 1.6 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.8 8.0 1.7 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 20.1 15.0 2.7 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 2000.2 1498.4 267.1 274.0 274.0
税前纯益占实收资本(%) 7661594.0 6605104.0 1268122.0 1454374.0 1454374.0
EPS=每股收益(元) 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 40.9 28.1 13.1 12.0 12.0
营业利润率(%) 19.6 12.4 2.6 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 14.2 8.5 1.6 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.9 1.1 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 54.0 114.7 279.3 332.3 332.3
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.2 1.6 2.3 3.4 3.4
应收款项周转天数(天) 309.3 228.1 158.0 107.4 107.4
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -- 3612.0 1533.0 3920.0 3920.0
营业利润增长率(%) -- 86.2 24.4 1052.0 1052.0
净资本增长率(%) 2530.0 -227.0 4402.0 -884.0 -884.0
偿债能力
速动比率(%) 203.0 220.4 363.5 247.1 247.1
流动比率(%) 203.0 220.4 363.5 247.1 247.1
利息保障倍数(倍) 18.0 27.3 -11.2 72.1 72.1
财务结构
负债占资产比率(%) 48.5 44.7 27.2 40.1 40.1
长期资金占重资产比率(%) 30748.5 35218.4 37284.4 34202.6 34202.6
现金能力
现金流量比率(%) 663.0 2552.0 520.0 -2167.0 -2167.0
现金流量允当比率(%) 893931.0 3811853.0 1721241.0 625317.0 625317.0
现金再投资比率(%) 196.0 1092.0 194.0 -1522.0 -1522.0