资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 24.0 | 21.1 | 20.1 | 20.1 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 61.5 | 62.7 | 66.5 | 57.9 | 57.9 | |
| 流动资产（%） | 96.1 | 95.2 | 94.8 | 95.7 | 95.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 79.9 | 74.5 | 72.5 | 73.6 | 73.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.1 | 25.5 | 26.6 | 25.9 | 25.9 | |
| 权益乘数（倍） | 5.9 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 0.1 | -1.3 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 0.2 | -4.9 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1220.4 | 24.4 | -478.0 | 627.0 | 627.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8390.0 | 2.0 | -4082.0 | 8208.0 | 8208.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 0.0 | -0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.8 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 75.7 | 77.3 | 68.0 | 86.2 | 86.2 | |
| 完整生意周期（天） | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.0 | 39.2 | 41.8 | 46.4 | 46.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.4 | 9.3 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3420.2 | 2123.9 | 1784.0 | 3475.4 | 3475.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3918.0 | -968.0 | -1111.0 | 2969.0 | 2969.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 170.4 | 0.0 | -264357.3 | -30108.0 | -30108.0 | |
| 净资本增长率（%） | 8203.0 | -506.0 | 1557.0 | 452.0 | 452.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.2 | 127.8 | 130.5 | 130.1 | 130.1 | |
| 流动比率（%） | 120.3 | 127.9 | 130.7 | 130.1 | 130.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.8 | 1.0 | -12.2 | 6.5 | 6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.9 | 74.5 | 73.4 | 74.1 | 74.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 752.9 | 843.5 | 1143.4 | 1314.6 | 1314.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 613.0 | -349.0 | -1382.0 | 766.0 | 766.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 572977.0 | 411909.0 | -199461.0 | 100442.0 | 100442.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2432.0 | -2785.0 | -3643.0 | 2130.0 | 2130.0 |
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